今日央行开展1230亿7天期逆回购操作，逆回购到期248亿，逆回购口径资金净投放982亿。Shibor利率多数上行，其中隔夜品种报1.8350%，下行1.30个基点；7天品种报2.0130%，下行2.60个基点；1个月品种报1.6925%，上行0.45个基点；3个月品种报1.6870%，上行1.00个基点。今日资金面早盘均衡偏紧，午后逐渐改善，尾盘转为均衡偏松，短期限资金价格波动。
阅读完整内容交易商协会召开浮动利率债券市场建设工作推动会：推动浮动利率债券市场发展正当其时。参会机构认为，推动浮动利率债券市场发展正当其时。当前，我国经济运行回升向好，债券市场运行整体平稳。结合当前市场防风险、促发展等任务部署，有必要进一步丰富债券市场“增量”工具。浮动利率债券可以为债券市场利率风险管理提供多元选择，也是我国债券市场建设发展的“蓝海”，同时对完善我国利率调控体系也能发挥积极作用。
阅读完整内容美国12月零售销售环比不及预期。16日，美国商务部公布的数据显示，美国12月零售销售环比上涨0.4%，低于预期的0.6%，前值为0.7%，主要因为建筑材料和食品服务拖累。不过，报告中的13个类别中有10个出现增长，其中汽车销售额继续大增，表明消费者对假期季的需求依然强劲。
阅读完整内容今日央行开展1050亿7天期逆回购操作，逆回购到期45亿，全口径资金净投放1005亿。Shibor利率多数上行，其中隔夜品种报1.8480%，上行1.50个基点；7天品种报2.0390%，下行15.30个基点；1个月品种报1.6880%，上行0.70个基点；3个月品种报1.6770%，上行0.30个基点。今日资金面早盘偏紧，随后边际缓解，尾盘均衡偏松，短期限资金价格回落。
阅读完整内容今日央行开展3405亿7天期逆回购操作，逆回购到期41亿，逆回购资金净投放3364亿。Shibor利率全线上行，其中隔夜品种报1.8330%，上行0.10个基点；7天品种报2.1920%，上行7.50个基点；1个月品种报1.6810%，上行1.30个基点；3个月品种报1.6740%，上行0.75个基点。今日资金面早盘紧张，午后流动性紧张逐渐缓解，尾盘趋于均衡偏松，短期限资金价格上行。
阅读完整内容媒体：信贷“开门红”预期现分歧。据第一财经，央行最新披露的金融数据显示，2024年12月在企业贷款相对低迷的背景下，票据融资大幅放量创下同期新高，成为企业部门单月融资的主要支撑。受访人士认为，这一方面与企业融资需求仍偏弱，银行“以票充贷”有关，但另一方面也可能是银行为“开门红”做的储备置换。
阅读完整内容截至2024年12月末，境外机构持有银行间市场债券4.16万亿元。央行周二公布数据显示，截至2024年12月末，境外机构持有银行间市场债券4.16万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.7%。从券种看，境外机构持有国债2.06万亿元、占比49.5%，同业存单1.04万亿元、占比25.0%，政策性金融债0.88万亿元、占比21.2%。
阅读完整内容今日央行开展9595亿7天期逆回购操作，逆回购到期11亿，此外有9950亿MLF到期，全口径资金净回笼366亿。Shibor利率多数上行，其中隔夜品种报1.8320%，下行13.30个基点；7天品种报2.1170%，下行4.50个基点；1个月品种报1.6680%，上行0.60个基点；3个月品种报1.6665%，上行0.85个基点。今日资金面整体紧张，短期限资金价格维持波动。
阅读完整内容政金债发行提速，发行高峰或在一季度。据上证报，“开年即冲刺”，在债券市场供给层面得到明显体现。开年以来，政策性金融债（简称“政金债”）发行提速，年初两个交易日政金债日均发行量达475亿元。数据显示，截至1月13日，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家政策性银行共计发行3643.1亿元政金债（包含2024年债券增发规模1023.1亿元），规模较去年同期有所提升。业内人士认为，今年政金债发行高峰有望提前至一季度，发行节奏前置将为债市增加利率债供给，进而优化利率曲线。
阅读完整内容今日央行开展550亿7天期逆回购操作，逆回购到期71亿，逆回购口径资金净投放479亿，此外有1200亿国库现金定存操作。Shibor利率全线上行，其中隔夜品种报1.9650%，上行14.20个基点；7天品种报2.1620%，上行20.20个基点；1个月品种报1.6620%，上行1.30个基点；3个月品种报1.6580%，上行1.00个基点。今日资金面早盘紧张，午后逐步趋于缓解，尾盘转为宽松，短期限资金价格明显上行。
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