今日央行开展3013亿7天期逆回购操作，逆回购到期3750亿，逆回购口径资金净回笼737亿。Shibor利率多数上涨，其中隔夜品种报1.3010%，下行1.30个基点；7天品种报1.4370%，上行1.20个基点；1个月品种报1.5200%，上行0.00个基点；3个月品种报1.5800%，上行0.00个基点。今日资金面早盘收紧，午后逐步改善，隔夜期限资金价格波动。
阅读完整内容货币基金“薅羊毛”套路被堵，监管新规斩断“灰色增强”财路。第一财经从业内获悉，监管近期发出的最新一期机构监管情况通报，从申购、赎回、宣传三大维度，对资金在途套利、流动性错配等行业乱象，尤其是“货币基金增强”套利模式进行精准打击。新规明确提出，申购资金必须在确认日当天完成划转，彻底封杀了利用T+2时间差进行“货币基金增强”的操作空间；同时规范赎回环节，严禁过度追求到账效率和渠道差异化到账；宣传端禁止使用“实时到账”等误导宣传等。据悉，新规已从11月24日起实施，不合规产品需在6个月内完成整改。在业内人士看来，随着14万亿元场外货币基金市场迎来全面规范，这场围绕资金交收效率与公平的新规从源头上强化投资者资金安全保护，推动机构回归“受人之托、代人理财”的本源。
阅读完整内容今日央行开展3564亿7天期逆回购操作，逆回购到期3000亿，逆回购口径资金净投放564亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.3140%，下行0.20个基点；7天品种报1.4250%，下行2.80个基点；1个月品种报1.5200%，上行0.10个基点；3个月品种报1.5800%，上行0.10个基点。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格波动。
阅读完整内容六大行停售五年期大额存单。六大国有银行近日集体下架五年期大额存单。记者查询工、农、中、建、交、邮储六大行官网及App发现，五年期大额存单已集体“消失”，仅剩的三年期产品利率普遍降到1.5%至1.75%，且额度紧张。与此同时，部分中小银行也开始调整甚至直接取消三年期、五年期普通定期存款产品。
阅读完整内容今日央行开展2133亿7天期逆回购操作，逆回购到期3105亿，逆回购口径资金净回笼972亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.3160%，上行0.00个基点；7天品种报1.4530%，上行2.00个基点；1个月品种报1.5190%，下行0.10个基点；3个月品种报1.5790%，下行0.10个基点。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格下行。
阅读完整内容汇率刷新逾1年来高位，人民币与美元“双强”格局显现。据上证报，11月25日，人民币汇率刷新逾1年来高位，在岸、离岸人民币对美元汇率双双收复7.09关口。衡量人民币对一篮子货币的三大人民币汇率指数则续刷2025年4月以来新高。人民币缘何走出全面强势行情？对此，业内分析认为，这一方面得益于人民币相对非美货币在基本面和资金流动方面的强势表现，另一方面也缘于中间价持续释放升值信号等。展望后市，业内认为，后续美元指数上行空间有限，人民币走势则将稳中偏强，四季度的季节性结汇需求将为人民币走势提供重要支撑。
阅读完整内容今日央行开展3021亿7天期逆回购操作，逆回购到期4075亿，逆回购口径资金净回笼1054亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.3160%，上行0.00个基点；7天品种报1.4330%，下行1.40个基点；1个月品种报1.5200%，上行0.00个基点；3个月品种报1.5800%，上行0.00个基点。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格小幅下行。
阅读完整内容“避险走强、进攻收缩”，ETF资金结构生变。在震荡行情与弱预期环境下，ETF市场的资金结构正在悄然发生变化。过去一个月，不同指数挂钩ETF的规模变动呈现明显分化，多个品种的低风险、低波动的债券类ETF持续扩容，分别录得数十亿元至百亿元不等的规模净流入。与此同时，沪深300、科创50、中证A500等宽基指数ETF，以及部分港股互联网、科技主题ETF则出现不同程度的资金净流出。
阅读完整内容美联储“三把手”放鸽，称“近期”仍存在降息空间。美联储高官一系列鹰派表态引发全球市场恐慌之后，“三把手”威廉姆斯终于出面安抚。威廉姆斯在演讲中表示，随着劳动力市场降温，就业面临的下行风险已经增加，而通胀面临的上行风险有所减轻。他认为货币政策目前处于温和紧缩状态，但限制性程度低于近期行动之前的水平。威廉姆斯讲话之后，交易员对12月降息的押注升温。12月会议相关的美联储隔夜指数掉期（OIS）合约利率大幅下跌，市场定价约为14个基点的宽松，这相当于降息25个基点概率的56%，而周四收盘时只反映了8个基点的降息预期。
阅读完整内容今日央行开展3387亿7天期逆回购操作，逆回购到期2830亿，逆回购口径资金净投放557亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.3160%，下行0.40个基点；7天品种报1.4470%，上行3.00个基点；1个月品种报1.5200%，上行0.10个基点；3个月品种报1.5800%，上行0.20个基点。今日资金面整体维持均衡附近波动，隔夜期限资金价格波动。
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