今日央行开展3405亿7天期逆回购操作，逆回购到期41亿，逆回购资金净投放3364亿。Shibor利率全线上行，其中隔夜品种报1.8330%，上行0.10个基点；7天品种报2.1920%，上行7.50个基点；1个月品种报1.6810%，上行1.30个基点；3个月品种报1.6740%，上行0.75个基点。今日资金面早盘紧张，午后流动性紧张逐渐缓解，尾盘趋于均衡偏松，短期限资金价格上行。
阅读完整内容媒体：信贷“开门红”预期现分歧。据第一财经，央行最新披露的金融数据显示，2024年12月在企业贷款相对低迷的背景下，票据融资大幅放量创下同期新高，成为企业部门单月融资的主要支撑。受访人士认为，这一方面与企业融资需求仍偏弱，银行“以票充贷”有关，但另一方面也可能是银行为“开门红”做的储备置换。
阅读完整内容截至2024年12月末，境外机构持有银行间市场债券4.16万亿元。央行周二公布数据显示，截至2024年12月末，境外机构持有银行间市场债券4.16万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.7%。从券种看，境外机构持有国债2.06万亿元、占比49.5%，同业存单1.04万亿元、占比25.0%，政策性金融债0.88万亿元、占比21.2%。
阅读完整内容今日央行开展9595亿7天期逆回购操作，逆回购到期11亿，此外有9950亿MLF到期，全口径资金净回笼366亿。Shibor利率多数上行，其中隔夜品种报1.8320%，下行13.30个基点；7天品种报2.1170%，下行4.50个基点；1个月品种报1.6680%，上行0.60个基点；3个月品种报1.6665%，上行0.85个基点。今日资金面整体紧张，短期限资金价格维持波动。
阅读完整内容政金债发行提速，发行高峰或在一季度。据上证报，“开年即冲刺”，在债券市场供给层面得到明显体现。开年以来，政策性金融债（简称“政金债”）发行提速，年初两个交易日政金债日均发行量达475亿元。数据显示，截至1月13日，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家政策性银行共计发行3643.1亿元政金债（包含2024年债券增发规模1023.1亿元），规模较去年同期有所提升。业内人士认为，今年政金债发行高峰有望提前至一季度，发行节奏前置将为债市增加利率债供给，进而优化利率曲线。
阅读完整内容今日央行开展550亿7天期逆回购操作，逆回购到期71亿，逆回购口径资金净投放479亿，此外有1200亿国库现金定存操作。Shibor利率全线上行，其中隔夜品种报1.9650%，上行14.20个基点；7天品种报2.1620%，上行20.20个基点；1个月品种报1.6620%，上行1.30个基点；3个月品种报1.6580%，上行1.00个基点。今日资金面早盘紧张，午后逐步趋于缓解，尾盘转为宽松，短期限资金价格明显上行。
阅读完整内容今日央行开展248亿7天期逆回购操作，逆回购到期141亿，逆回购口径资金净投放107亿。Shibor利率全线上行，其中隔夜品种报1.8230%，上行18.00个基点；7天品种报1.9600%，上行26.80个基点；1个月品种报1.6490%，上行1.90个基点；3个月品种报1.6480%，上行0.50个基点。今日资金面整体紧张，短期限资金价格明显上行。
阅读完整内容中国外汇市场指导委员会会议在京召开：坚决对市场顺周期行为进行纠偏，防范汇率超调风险。会议强调，要坚定不移保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。人民银行、外汇局将继续综合施策，稳定预期，增强外汇市场韧性，加强外汇市场管理，坚决对市场顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。外汇市场自律机制成员要坚持以服务实体经济为首要任务，努力为企业和居民提供稳定的汇率环境。要坚持汇率风险中性，完善服务企业汇率风险管理的长效机制。要自觉遵守自律规范，不得扰乱市场秩序，不得推波助澜加剧顺周期行为，共同维护外汇市场有序规范运行。
阅读完整内容央行阶段性暂停买债。央行公告称，鉴于近期政府债券市场持续供不应求，中国人民银行决定，2025年1月起暂停开展公开市场国债买入操作，后续将视国债市场供求状况择机恢复。5年期、10年期国债收益率日内上行4bp，30年期收益率上行3bp。离岸人民币兑美元短线走高近百点，报7.3472。
阅读完整内容今日央行开展45亿7天期逆回购操作，逆回购到期193亿，逆回购口径资金净回笼148亿。Shibor利率短端上行，长端下行，其中隔夜品种报1.6430%，上行9.60个基点；7天品种报1.6920%，上行6.00个基点；1个月品种报1.6300%，下行0.10个基点；3个月品种报1.6430%，下行0.20个基点。今日资金面早盘均衡偏紧，日内边际收敛，短期限资金价格上行。
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