上海 8月6日 - 中国上海自贸区内金融机构融资新增一快捷通道，上海国际货币经纪有限责任公司（CFETS-ICAP）今日撮合完成首笔基于同业机构自由贸易账户（FTU账户）隔夜拆借，拆借利率为1.9%，规模为一亿元人民币。工商银行 601398.SS 自贸区分行为融出方，中国银行 601988.SS 自贸区分行则为融入方。

"这是首笔自贸区FTU账户人民币拆借，有着特殊意义，拆借利率1.9%比在岸的价格要高出40个BP左右，主要是出于两家银行流动性管理的需要。"CFETS-ICAP货币市场Max Miao表示。

周四，中国银行间质押式回购加权隔夜利率 CN1DRP=CFXS 1.5043%，香港银行间CNH隔夜拆借利率 CNHOND= 经纪商综合报价为2.5%。

上海自贸区机构FT账户可开立三种，包括区内机构自由贸易账户(FTE)、境外机构自由贸易账户(FTN)、同业机构自由贸易账户(FTU)，可在账户中办理经常和直接投资项下的跨境资金结算、投融资汇兑创新及相关业务。

目前，自贸区FTU账户亦有10家中资银行获得验收，下一步自贸区将继续扩大FTU适用范围，从中资银行扩展到外资银行以及非银行金融机构，包括证券、信托、保险公司等。

上海国际货币经纪有限责任公司是国内领先的货币经纪公司，致力于为境内外外汇市场、货币市场、债券市场及衍生品市场提供专业的声讯经纪及信息服务。公司在完 善境内银行间市场结构，提高市场流动性与透明度，帮助市场参与者提高成交效率，节省交易成本，实现最优交易组合和投资回报等诸多方面，切实发挥着专业高效 的媒介作用。（完）