上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】中国央行：央行公开市场开展365亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%。今日4701亿元逆回购到期。净回笼4336亿。今日资金面整体呈宽松态势。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展365亿7天期逆回购操作，逆回购到期4701亿，逆回购口径资金净回笼4336亿。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格下行。今日为本年度最后第一个交易日，交易双方多为观望，成交清淡，成交主要集中于托收，足月利率中枢定在1.20%附近，其余各期限均无较多报价。

【Bond Market】

今日央行开展365亿7天期逆回购操作，逆回购到期4701亿，逆回购口径资金净回笼4336亿国债方面 15D 250001 1.12-1.14； 2.15Y 250005 1.315-1.315； 4.07Y 250003 1.54-1.541； 6.23Y 250007 1.695-1. 695； 9.65Y 250016 1.835-1.848； 29.65Y 2500006 2.2425-2.26。