上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场操作】中国央行公开市场开展2690亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日无逆回购到期。净投放2690亿元

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展2690亿7天期逆回购操作，无逆回购到期，逆回购口径资金净投放2690亿。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格下行。

【Bond Market】

今日央行开展2690亿7天期逆回购操作，无逆回购到期，逆回购口径资金净投放2690亿。国债方面 1.99Y 250005 1.32-1.32； 3.91Y 250003 1.48-1.485； 6.07Y 250007 1.625-1.635； 9.49Y 250016 1.798-1.81； 29.49Y 2500006 2.2475-2.258。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展2690亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日无逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放2690亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing：1.55%，与上一交易日下降3bp。3m shibor fixing: 1.5690%，与上一交易日下降0.58bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日美元/人民币中间价报6.9228，与上一日持平，各期限收盘价较上一交易日上行。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.9228，较上一交易日变动0个基点。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金小幅上涨至5199美元/盎司附近，日内呈现区域震荡走势，截止发稿，金价位于5177美元/盎司附近，盘中最高触及5199.99美元/盎司，最低下探5165.79美元/盎司。今日黄金掉期市场超短期限主要成交在4.0cts水平，较上一交易日有所上涨。