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End-of-day Remark

【Money Market】

【中国央行公开市场】中国央行公开市场开展130亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。因有245亿元7天期逆回购到期，今日实现净回笼115亿元。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展130亿7天期逆回购操作，逆回购到期245亿，逆回购口径资金净回笼115亿。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格小幅波动。今日票据转贴现市场开盘买方积极买入，各期限利率均有不同程度下探，午后出收力量较为均衡利率维持平稳，及至尾盘票源有所堆积，利率轻微回调，整体来看日内利率先下后上，窄幅波动。

【Bond Market】

今日央行开展130亿7天期逆回购操作，逆回购到期245亿，逆回购口径资金净回笼115亿。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行公开市场开展130亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有245亿元7天期逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼115亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing： 1.49 %，与上一交易日下降1bp。3m shibor fixing: 1.5280 %，与上一交易日下降0.4bp 。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在6.8975，较上一交易日上升了66个bp。今日各期限收盘价较上一交易日有所下降。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报6.8975，较上一交易日调贬66个基点。

【Gold Derivatives】

今日现货黄金震荡走弱，截止发稿，金价刚刚突破4760美元/盎司关口，最新报4758.77美元/盎司，开盘报4824.59美元/盎司，最低下探4747.59美元/盎司，最高触及4866.48美元/盎司，日内跌幅超1.0%。今日黄金掉期市场超短期限主要成交在3.5cts~3.6cts区间水平，较上一交易日基本有所下跌。