上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

今日早盘资金面均衡，股份制大行有部分融出。

【Business of Commercial Paper】

本交易日为本月第一天，托收票为主，早盘收票机构陆续出现，利率略有下行，午盘过后，利率企稳。

【Bond Market】

国债方面84D 229960成交 1.75 -1.777,268D 220023成交 2.05-2.07,350D 230001成交 2.14-2.15, 1.9Y 220028成交 2.3955-2.41，2.32Y 220011成交 2.465，2.57Y 220018成交 2.5-2.5025，4.48Y 220016 成交2.7-2.715，6.37Y 220012成交 2.8375-2.845, 7.3Y 200006成交 2.87-2.88, 9.54Y 220017成交 2.92-2.9275, 9.79Y 220025成交 2.895-2.91, 29.21Y 220008成交 3.2825-3.291

【Interest Rate Swap Market】

数据方面，中国1月财新制造业PMI为49.2，前值49。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在6.7492，较上一交易日下调了112个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日小幅下跌。

【FX Option Market】

今天美元兑人民币中间价报6.7492，较上一交易日下调112个基点。

【Gold Derivatives】

现货黄金小幅波动，现报1925美元/盎司附近，今日黄金询价市场较为清淡，3M成交在1.03水平。

【7-FI】

2023年02月01日，全市场基金现存总量10527只，其中混合型基金4334只，市场占比41.17%。债券型基金3134只，市场占比29.77%。股票型基金1994只，市场占比18.94%。