上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

今日资金面整体由偏宽松向均衡运行。早

【Business of Commercial Paper】

今日票据市场双边力量拉锯，价格在区间内窄幅震动，略有上行。

【Bond Market】

国债方面6D 239904 1.69，279D 230001 2.1575-2.16，3.78Y 220002 2.58，4.77Y 230002 2.65-2.66，6.96Y 230006 2.8-2.8025，9.88Y 230004 2.8175-2.8325，29.54Y 220024 3.195-3.205

【Interest Rate Swap Market】

资金面整体均衡。7d repo fixing：2.10%，与上一交易日持平，3m shibor fixing: 2.4210%，与上一交易日上升0.3bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在6.8658，较上一交易日下降了196个bp。各期限收盘价较上一交易日略微有所上升。

【FX Option Market】

今天美元兑人民币中间价报6.8658，较上一交易日下调196个基点。

【Gold Derivatives】

现货黄金窄幅波动，现报2025美元/盎司附近，今日黄金询价市场较为清淡，超短期限有所成交。

【7-FI】

2023年04月12日，全市场发行4只ABS产品，均为交易所ABS，累计金额30.37亿元。