上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

今日资金面全天呈现趋于均衡偏松，具体来看：早盘伊始押利率加权附近融出较少，押存单信用在2.30%附近成交。

临近月末，票据转贴现市场交投活跃，各期限国股利率上行。

国债方面270D 230024 1.94-1.975； 2.54Y 230017 2.20-2.2325； 4.71Y 230022 2.32-2.36； 6.63Y 230019 2.47-2.49； 9.57Y 230018 2.533-2.545。

中国央行今日开展5000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有1220亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放3780亿元。资金面均衡偏松。7d repo fixing：2.50%，与上一交易日上升10bp，3m shibor fixing: 2.40%，与上一交易日不变。

今日Fixing定在 7.1097 ，较上一交易日上调了23 个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所下降。

今天人民币兑美元中间价报7.1097，较上一交易日下调23个基点。

现货黄金稳步上探，现报2032美元/盎司附近。今日黄金询价市场超短期限ON、TN成交在0.2cts。 1W成交在0.1%水平。3W-1M交投活跃，0.13%位置有大量成交。

2024年01月26日，全市场发行5只ABS产品，其中交易所ABS 3只，银行间ABN 2只，累计金额31.17亿元。