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End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场】央行公告称，为维护月末流动性平稳，2月1日以利率招标方式开展了430亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。当日4660亿元逆回购到期，因此单日净回笼4230亿元。

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展430亿7天期逆回购操作，逆回购到期4660亿，全口径资金净回笼4230亿。今日资金面总体维持均衡附近波动，日内稍有收敛，短期限资金价格小幅下行。月初托收交易旺盛，卖方以非银机构为主要力量，买方以银行机构为主要力量。

【Bond Market】

央行公告称，为维护月末流动性平稳，2月1日以利率招标方式开展了430亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日4660亿元逆回购到期，因此单日净回笼4230亿元。

【Interest Rate Swap Market】

中国央行今日开展430亿元7天期逆回购操作，利率1.8%，与此前持平，因今日有4660亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼4230亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing：1.95%，与上一交易日相比下降40bp，3m shibor fixing: 2.3750%，与上一交易日下降1.3bp。

【FX Forward and Swap Market】

今日Fixing定在7.1049，较上一交易日上升了10个bp。各期限收盘价较上一交易日有所上升。

【FX Option Market】

今天人民币兑美元中间价报7.1049，较上一交易日下调10个基点。

【Gold Derivatives】

现货黄金震荡走强，现报2042美元/盎司附近。今日黄金询价市场超短期限ON、TN成交在0.2cts~0.8cts。1M市场在0.4%位置有所成交。中长期限4M成交一口0.75%位置。

【7-FI】

2024年01月31日，全市场发行5只ABS产品，其中3只为交易所ABS，2只为银行间ABN，累计金额115.13亿元。