上海国际货币经纪有限责任公司

End-of-day Remark

【Money Market】

【公开市场】央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。今日无逆回购到期，当日实现净投放20亿元。本周，中国央行进行120亿元逆回购操作，因本周有4500亿元逆回购到期，本周实现净回笼4380亿元。今日资金面全天均衡偏松。早盘利率隔夜1.70%-dr+10bps融出，存单隔夜1.80%-1.85%融出，7d押利率地方1.85%成交。今日全天的资金面情绪指数：44-48-44-44

【Business of Commercial Paper】

今日央行开展20亿7天期逆回购操作，无逆回购到期，全口径资金净投放20亿。今日资金面整体偏松，短期限资金价格小幅波动。本交易日为调休日，票据转贴市场交易清淡，成交较少。托收方面，市场全天报价区间在1.68%~1.70%之间。6月国股方面，全天较为稳定，报价区间位于1.32%~1.34%。三季度双国股方面，7、8月国股利差缩减，7月国股利率全天报价位于1.26%~1.31%；8月国股利率全天报价位于1.30%~1.35%。9月国股需求较多，全天报价区间位于1.23%~1.25%。四季度双国股方面，10月国股需求较少，仍与11月国股呈倒挂形式，全天报价稳定，在1.36%~1.37%之间。11月国股下行未果，早盘出口报价1.30%~1.31%附近，主流成交区间在1.32%~1.33%，全天报价区间位于1.30%~1.34%。

【7-FI】

2024年05月10日，全市场发行2只ABS产品，发行总额140.55亿元，其中交易所和银行间ABS各1只。 2024年05月10日，交易所ABS成交84笔，累计金额15.02亿元；银行间信贷ABS成交6笔，累计金额3.09亿元，银行间ABN成交22笔，累计金额19.40亿元。

【8-CI】

下周一发行债券9支，共计241亿。