十年期美债收益率盘中升破5%，华尔街上调年底预测。美国国债遭遇新一轮猛烈抛售，10年期收益率周一突破5%关口，创2023年以来新高，通胀忧虑与供给压力形成共振，令全球债市承压。高盛将10年期美债收益率年底预测从4.40%上调至4.75%，道明证券从4.25%上调至4.75%。率先在今年2月做出5%预测的Standard Bank G10策略主管Steven Barrow将年底10年期美债收益率预测上调至5.2%，预计2027年Q1将进一步升至5.3%。
阅读完整内容美国8月CPI核心环比0.3%超预期。美国劳工统计局周五公布的数据显示，美国8月CPI同比上涨3.4%，持平预期和前值，环比0.4%符合预期，较前值的0.1%显著上行。剔除食品和能源后的核心CPI环比上涨0.3%，超出市场预期的0.2%，为4月以来最大单月涨幅；同比涨幅则从前值2.5%小幅度回落至2.4%，为2021年3月以来最低水平，符合整体预期。数据公布后，利率互换显示交易员对美联储9月加息25个基点的定价由数据公布前的69%升至89%，市场已完全计入年底前两次加息；机构分歧随之浮现——9月究竟是一次"保险式"加息，还是新一轮加息周期的起点。
阅读完整内容今日央行开展5040亿隔夜期、0亿7天期逆回购操作，逆回购到期5亿，逆回购口径资金净投放5035亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.4120 %，下行0.50个基点；7天品种报1.4180%，下行0.20个基点；1个月品种报1.4200%，上行0.11个基点；3个月品种报1.4300%，上行0.00个基点。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格波动。
阅读完整内容今日央行开展40亿7天期逆回购操作，逆回购到期0亿，逆回购口径资金净投放40亿。Shibor利率全线上涨，其中隔夜品种报1.4170%，上行1.30个基点；7天品种报1.4200%，上行1.00个基点；1个月品种报1.4189%，上行0.00个基点；3个月品种报1.4300%，上行0.00个基点。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格上行。
阅读完整内容美国8月PPI同比加速至5.4%超预期，加息押注骤升。美国劳工统计局数据显示，8月最终需求PPI同比上涨5.4%，高于市场预期的5.3%，较7月的4.7%明显提速，环比上涨0.4%与预期一致；核心PPI同比升至4.6%，为6月以来最高。数据公布后，交易员将9月加息概率提高至70%以上，并已完全计入最迟10月首次加息的预期。
阅读完整内容重磅发布会今日举行，央行等出席。国务院新闻办公室将于9月10日下午3时举行新闻发布会，请央行副行长陆磊，金融监管总局副局长丛林，证监会副主席李超，国家外汇局副局长李斌介绍金融领域贯彻落实“十五五”规划、推动金融强国建设有关情况，并答记者问。
阅读完整内容今日央行开展30亿7天期逆回购操作，逆回购到期0亿，逆回购口径资金净投放30亿。Shibor利率全线上涨，其中隔夜品种报1.4040%，上行3.10个基点；7天品种报1.4100%，上行1.80个基点；1个月品种报1.4189%，上行0.09个基点；3个月品种报1.4300%，上行0.00个基点。今日资金面早盘均衡偏紧，日内边际改善，隔夜期限资金价格上行。
阅读完整内容年内新增专项债发行近3万亿元。截至9月8日，年内新增专项债券发行规模达到29785.4349亿元，逼近3万亿元关口，发行进度（全年额度4.4万亿元）达到68%。在刚刚过去的8月份，各地发行新增专项债券5188.3003亿元，为年内单月发行第二高。Wind数据显示，三季度各地计划发行新增专项债券规模合计为13193.91亿元，有望成为发行规模最大的一个季度。
阅读完整内容今日央行开展0亿7天期逆回购操作，逆回购到期0亿，逆回购口径资金零投放零回笼。Shibor利率全线上涨，其中隔夜品种报1.3730%，上行0.20个基点；7天品种报1.3920%，上行1.20个基点；1个月品种报1.4180%，上行0.00个基点；3个月品种报1.4300%，上行0.00个基点。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格上行。
阅读完整内容今日央行开展10亿7天期逆回购操作，逆回购到期50亿，逆回购口径资金净回笼40亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.3710%，下行0.10个基点；7天品种报1.3800%，上行0.00个基点；1个月品种报1.4180%，下行0.08个基点；3个月品种报1.4300%，上行0.00个基点。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格波动。
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