今日央行开展10000亿隔夜期限、1150亿7天期逆回购操作，逆回购到期10000亿，逆回购口径资金净投放1150亿。Shibor利率多数下行，其中隔夜品种报1.2820 %，上行0.10个基点；7天品种报1.3400%，上行0.00个基点；1个月品种报1.3768%，下行0.12个基点；3个月品种报1.4009%，下行0.26个基点。今日资金面整体均衡偏紧。
阅读完整内容8000亿元新型政策性金融工具投放完成，资金到位节奏快于预期。截至10月28日，2026年8000亿元新型政策性金融工具全部完成投放，支持了一批重点领域项目建设，服务扩大有效投资。从9月首批资金落地，到10月底完成投放，本轮投放用时之短、覆盖项目之广，颇受市场关注。受访专家认为，资金到位节奏快于预期，成为稳投资、扩内需的关键抓手。
阅读完整内容公募基金三季报披露完毕，债券基金规模创历史新高。据中证报，10月27日，公募基金2026年三季报披露完毕。从基金规模来看，截至三季度末，债券型基金总规模超过12.6万亿元，创历史新高。相较于二季度末，债基规模增加超5000亿元，获净申购超过2800亿份，成为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、商品型基金、QDII、FOF等七大类基金中，获净申购最多的一类基金产品。三季度主动权益基金（包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型基金）规模合计减少超9000亿元，规模超200亿元的主动权益产品数量减少至5只。
阅读完整内容今日央行开展10000亿隔夜期限、1510亿7天期逆回购操作，逆回购到期10000亿，逆回购口径资金净投放1510亿。Shibor利率多数下行，其中隔夜品种报1.2810 %，上行0.00个基点；7天品种报1.3400%，下行0.80个基点；1个月品种报1.3780%，下行0.30个基点；3个月品种报1.4035%，下行0.20个基点。今日资金面整体均衡。
阅读完整内容今日央行开展10000亿隔夜期限、4120亿7天期逆回购操作，逆回购到期3980亿，逆回购口径资金净投放10140亿。Shibor利率全线下行，其中隔夜品种报1.2810 %，下行2.00个基点；7天品种报1.3480%，下行1.50个基点；1个月品种报1.3810%，下行0.10个基点；3个月品种报1.4055%，下行0.10个基点。今日资金面早盘均衡，尾盘均衡偏松。
阅读完整内容央行发布2026年9月金融市场运行情况。从货币市场运行情况来看，2026年9月，同业拆借日均成交2925.4亿元，同比减少30.5%；银行间市场债券回购日均成交6.5万亿元，同比减少10.6%。2026年9月末，同业拆借未到期余额0.8万亿元，银行间市场债券回购未到期余额11.0万亿元。2026年9月末，债券市场托管余额210.8万亿元。2026年前9个月，熊猫债券累计发行2450.5亿元，新增35家境外机构进入银行间债券市场。
阅读完整内容财政部将抓紧做好提前下达2027年部分新增地方政府债务有关工作。10月23日，财政部债务管理司副司长赵则永在财政部新闻发布会上表示，近年来根据全国人大常委会授权，经国务院同意，财政部每年四季度在当年新增地方政府债务限额的60%以内，提前下达下一年度新增地方政府债务额度。财政部将抓紧做好提前下达2027年部分新增地方政府债务有关工作。
阅读完整内容今日央行开展3980亿隔夜期限、560亿7天期逆回购操作，逆回购到期3380亿，逆回购口径资金净投放1160亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.3010 %，上行3.00个基点；7天品种报1.3630%，上行3.70个基点；1个月品种报1.3820%，上行0.00个基点；3个月品种报1.4065%，下行0.13个基点。今日资金面整体均衡，尾盘均衡偏松。
阅读完整内容今日央行开展2580亿隔夜期限逆回购操作，逆回购到期2330亿，逆回购口径资金净投放250亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.2710 %，上行0.98个基点；7天品种报1.3260%，上行0.50个基点；1个月品种报1.3820%，下行0.28个基点；3个月品种报1.4078%，下行0.03个基点。今日资金面整体均衡。
阅读完整内容中小银行债券投资“攻守换防”，久期策略回归审慎。据中证报，近日，10年期国债收益率持续下行，截至10月22日，已触及历史低位1.6414%。机构对长端品种交易态度趋于谨慎。中小银行债券投资的底层逻辑正在重塑。过去两年，不少中小银行依赖拉长久期、通过交易盘博取波段价差来支撑非息收入。如今，这一模式遭遇三重压力：监管引导、风控顾虑，以及负债端约束。在此背景下，中小银行的操作从“卖短买长”切换为“买短卖长”，整体策略由交易主导逐步转向以票息锁定和流动性管理为核心的被动配置。
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