周五银行间市场资金面全天维持紧势，早盘机构融出较昨日增多，但价格依旧高企，7天以上资金买盘较少，21至1个月成交不多，临近午盘大行有所融出，流动性有略微转松迹象，下午资金面依旧偏紧，但价格较上午降低，临近尾盘大行增加融出，机构头寸基本得以借平。
阅读完整内容世界贸易组织日前公布的一份文件显示，美国近日对世贸组织表示，愿与中方就美国进口钢铝产品232措施和美对华301调查项下的征税建议在世贸组织争端解决机制下展开磋商。美方此举是遵循世贸组织解决贸易争端的常规程序。中国商务部多次表示，希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺，共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境，以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。
阅读完整内容为对冲税期、政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性合理稳定，央行公开市场进行1900亿7天期逆回购操作，今日无逆回购到期，资金净投放1900亿。Shibor利率短端上行，长端下行，其中隔夜品种报2.7330%，上涨5.40个基点；7天品种报2.8840%，上涨2.60个基点；1个月品种报3.7910%，下跌3.00个基点；3个月品种报4.0500%，下跌5.30个基点。周三，银行间市场资金面全天维持紧张态势，早盘大行融出有限，隔夜、7天需求旺盛，银行顶格融入，非银高价成交，午后鲜有短端资金卖盘，流动性紧张态势一直延续至尾盘。
阅读完整内容为引导金融机构加大对小微企业的支持力度，增加银行体系资金的稳定性，优化流动性结构，中国人民银行决定，从2018年4月25日起，下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点；同日，上述银行将各自按照“先借先还”的顺序，使用降准释放的资金偿还其所借央行的中期借贷便利。
阅读完整内容国债期货早盘大幅高开，午后涨势扩大，临近尾盘稍有回落。10年期国债期货主力合约T1806收报95.345，较上个交易日上涨1.05%，创16个月最大涨幅；5年期国债期货主力合约TF1806收报98.040，较上个交易日上涨0.62%。在央行下调部分金融机构存款准备金率，以及央行公开市场大幅净投放的提振下，今日债市情绪高涨，现券收益率大幅下行。截至目前，剩余期限9.82年的国开债活跃券180205收益率报4.35%/4.31%；剩余期限9.80年的国债活跃券180004收益率报3.50%/3.47%。
阅读完整内容今日央行公开市场进行3675亿元1年期MLF操作，利率上调5个基点，MLF到期3675亿元，资金零投放零回笼。Shibor利率多数上涨，其中隔夜品种报2.6650%，上涨8.3个基点；7天品种报2.8430%，上涨4.1个基点；1个月品种报3.8340%，上涨1.3个基点；3个月品种报4.1740%，上涨0.1个基点。周二，资金面全天维持紧张态势，早盘大行融出有限，股份制、城商行、非银机构纷纷融入资金，流动性供不应求，隔夜成交在限价以内，7天价格有所上升，14天受跨月因素影响融入成本较高，成交不多，21天和1个月成交较多，午后资金面延续紧张态势，15时后，流动性趋向均衡。
阅读完整内容美国财政部本周四公布的国际资本流动报告（TIC）显示，今年2月中国所持美国国债规模环比增加85亿美元，总规模增至1.1767万亿美元。1月中国持仓环比减少167亿美元，持仓规模创去年7月以来新低，仍是美国最大的海外债主。这意味着，在贸易战阴影笼罩下，中国非但没有连月抛售美债，而且持仓创下六个月来最大环比增幅。
阅读完整内容为对冲税期、金融机构缴存法定存款准备金和央行逆回购到期等因素的影响，维护银行体系流动性合理稳定，央行开展了800亿7天期、700亿14天期逆回购操作。今日有200亿逆回购和800亿国库现金定存到期，资金净投放500亿。Shibor利率短端走高，长端下行。其中隔夜品种报2.5820%，上涨2.50个基点；7天品种报2.8020%，上涨0.40个基点；1个月品种报3.8210%，下跌0.40个基点；3个月品种报4.1730%，下跌0.60个基点。周一，受税期和缴准因素影响，银行间市场资金面较上周收敛，早盘伊始，流动性均衡偏松，随后融出逐渐减少，午后大行纷纷融入资金，流动性供不应求。
阅读完整内容央行行长易纲日前再谈利率“双轨制”，商业银行存款利率自律上限或放开。同时，银行抢存款也是动作频频，利率市场化改革的“最后一步”就是要实现“双轨制”的统一，理顺货币政策传导机制，使得监管与利率市场化改革相匹配，构建利率走廊，形成价格调控机制。
阅读完整内容海关总署上午公布数据显示，中国3月出口同比增速由正转负，大幅不及预期和前值，进口同比增速回升至两位数，贸易帐自2017年2月以来首次呈现逆差。央行下午公布的金融数据显示，3月M2货币供应同比增速创去年12月以来新低，低于预期和前值，新增人民币贷款和社融均不及预期。
阅读完整内容
