外管局公布中国银行结售汇数据。中国2017年12月银行结售汇顺差60亿美元；1-12月银行累计结售汇逆差1116亿美元。2017年中国跨境资金流动形势明显好转，外汇市场供求趋向基本平衡。2017年是跨境资金流动由净流出到基本平衡的转折之年，判断2018年外部环境总体有利于跨境资金流动形势。
阅读完整内容今日央行公开市场进行1300亿元7天期、900亿元14天期、100亿元63天期逆回购操作，逆回购到期1500亿元，资金净投放800亿元。Shibor利率全线上涨，其中隔夜品种报2.8360%，上涨7.05个基点；7天品种报2.8910%，上涨1.30个基点；1个月品种报4.1113%，上涨1.92个基点；3个月品种报4.7115%，上涨0.71个基点。今日早盘流动性均衡偏紧，大行融出隔夜至7天资金，同时融入隔夜，股份制融入隔夜至1个月资金，午盘流动性趋于宽松，股份制融出隔夜资金，政策性银行尾盘融入少量减点隔夜资金。
阅读完整内容今日央行公开市场进行800亿元7天期、700亿元14天期、100亿元63天期逆回购操作，逆回购到期700亿，资金净投放900亿。Shibor利率全线上涨，其中隔夜品种报2.7655%，上涨0.05个基点；7天品种报2.8780%，与前一交易日持平；1个月品种报4.0921%，上涨0.16个基点；3个月品种报4.7044%，上涨1.09个基点。
阅读完整内容保监会财政部联合发文，严禁险资违法违规输血地方债。据《证券时报》报道，近日，中国保监会、财政部联合发布《关于加强保险资金运用管理 支持防范化解地方政府债务风险的指导意见》，严禁违法违规向地方政府提供融资，不得要求地方政府违法违规提供担保；要求地方政府不得向险企违法违规或变相举债，地方政府不得对险企投资业务中的单位和个人债务提供担保。
阅读完整内容银监会发布重磅分类监管新规，直指商业银行衍生工具交易。1月16日，中国银监会发布《关于印发<衍生工具交易对手违约风险资产计量规则>的通知》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。近年来，商业银行衍生工具交易快速增长，而现行计量规则风险敏感度不足，不能充分捕捉交易对手信用风险的波动和增长。为此，银监会发布新规，大幅提高了衍生工具资本计量的风险敏感性。
阅读完整内容今日央行公开市场进行1000亿元7天期、900亿元14天期、100亿元63天期逆回购操作，逆回购到期1000亿，资金净投放1000亿。今日Shibor利率短端多数下跌、长端整体上行，其中隔夜品种报2.7650%，下跌2.00个基点；7天品种报2.8780%，下跌0.10个基点；1个月品种报4.0905%，下跌0.36个基点；3个月品种报4.6935%，上涨0.92个基点。
阅读完整内容“一行三会”四部门联合印发《关于金融支持深度贫困地区脱贫攻坚的意见》。意见要求对深度贫困地区符合条件的企业首次公开发行股票，加快审核进度，适用“即报即审、审过即发”政策；要求引导金融机构扩大深度贫困地区信贷投放，至2020年以前，深度贫困地区贷款增速力争每年高于所在省（区、市）贷款平均增速。
阅读完整内容今日央行公开市场进行1600亿元7天期、1500亿元14天期逆回购操作，并开展100亿63天期逆回购操作，中标利率上调5BP。今日逆回购到期500亿，资金净投放2700亿，创两个月来单日净投放新高。Shibor利率多数上涨，其中隔夜品种报2.7850%，下跌0.90个基点；7天品种报2.8790%，上涨1.90个基点；1个月品种报4.0941%，上涨0.37个基点；3个月品种报4.6843%，上涨0.13个基点。央行公开市场连续两日大额净投放以对冲缴税高峰，但银行间市场资金面维持紧平衡。早盘大行融出少量隔夜资金，大行、股份制融入隔夜至14天期限资金；午后政策性银行融出少量隔夜，但资金供不应求，股份制顶格融入隔夜资金。
阅读完整内容银监会发布〔2018〕4号文，进一步整治银行业市场乱象。周六，银监会发布《中国银监会关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知（银监发〔2018〕4号）》。2018年重点整治8个方面22条，包括违反信贷政策和房地产行业政策；违规开展同业业务、理财业务、表外业务、合作业务；未经审批设立机构并展业，违规开展存贷业务、票据业务，违规掩盖或处置不良资产等。银监会指出，银行业金融机构要将深化整治银行业市场乱象作为一项常态化重点工作，边查边改、立查立改。各级监管机构要开展现场检查和督导督查工作，对于违法违规行为依法进行问责处罚。
阅读完整内容今日央行公开市场进行800亿元7天期、700亿元14天期逆回购操作，1年期MLF操作3980亿元，逆回购到期1000亿元，MLF到期1825亿元，此外财政部进行800亿3个月期（91天期）国库现金定存招标，中标利率为4.70%，较上次（98天期）涨10BP。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报2.7940%，下跌3.60个基点；7天品种报2.8600%，下跌0.40个基点；1个月品种报4.0904%，下跌2.30个基点；3个月品种报4.6830%，上涨0.39个基点。今日资金面早盘偏紧，公开市场操作后，情绪有所缓和，午后趋于均衡，大行、股份制融出少量隔夜资金，股份制融入隔夜至14天期限资金。
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