央行公开市场今日进行600亿7天期以及400亿14天期逆回购操作，逆回购到期1000亿，完全对冲资金到期量；今日Shibor利率短端品种继续上涨，中长端品种持平或下跌，其中隔夜品种报2.0630%，较上一交易日上涨1.4个基点，7天品种报2.3660%，上涨0.2个基点，1个月品种报2.6960%，较上一交易日持平，3个月品种报2.7950%，较上一交易日持平。今日银行间市场流动性继续改善，早盘隔夜品种便供给充足，不过隔夜定盘利率创逾半年新高，7天及以上供过于求，午后资金面进一步宽松。在央行的大力呵护下，预计明日资金面将平稳跨月。
阅读完整内容周一，上海清算所公布修订后的《债券交易净额清算业务质押式回购质押券管理规程》，通知指出，上海清算所根据主体信用水平、债券剩余期限、价格波动和市场流动性等情况，确定合资格质押券及折扣率，与2015年3月发布的原规程相比，新版规程主要变化在于通过债券剩余期限（一年以内、1-5年、五年以上）来进一步细化了折算券标准，其中A类主体不同剩余期限的质押券折扣率标准统一为95%。而B类主体中，除AA-及以下评级品种外，不同剩余期限的质押券折扣率标准则有所区别，折扣率标准随着期限延长而递减；而AA-及以下评级品种折扣率标准则统一为40%。 新规程将自2016年9月5日起施行。
阅读完整内容统计局上周六公布数据显示，中国7月规模以上工业企业利润5230.1亿元，同比增加11%，增速比6月份加快5.9个百分点，为今年来各月第二高点。这很大程度上得益于大宗商品价格反弹，钢铁、有色行业利润明显向好，黑色及有色金属冶炼和压延加工两个行业对规模以上工业企业利润增长加快的贡献率达47.5%。
阅读完整内容央行公开市场今日进行600亿7天期以及300亿14天期逆回购操作，逆回购到期1100亿，资金净回笼200亿，此外上周六有515亿央票顺延至今日到期；今日Shibor利率短端品种小幅上涨，其中隔夜品种报2.0490%，较上一交易日上涨0.5个基点，7天品种报2.3640%，上涨0.2个基点，1个月品种报2.6960%，下跌0.1个基点，3个月品种报2.7950%，下跌0.1个基点。今日银行间市场流动性继续改善，早盘大行隔夜加点融出，隔夜利率有所上行，7天及以上供给充足，午后资金面进一步宽松。临近月末，在央行对资金面稳定预期的引导下，资金面料将平稳跨月，但随着央行逆回购操作期限结构的变动，短期隔夜品种或维持稳中偏紧。
阅读完整内容央行公开市场今日进行950亿7天期以及500亿14天期逆回购操作，逆回购到期450亿，资金净投放1000亿，此外今日有400亿国库现金定存到期，本周资金累计净投放3100亿，为近四周以来单周净投放规模最高；今日Shibor利率中短端品种多数下跌，其中隔夜品种报2.0440%，较上一交易日持平，7天品种报2.3620%，下跌0.2个基点，1个月品种报2.6970%，下跌0.28个基点，3个月品种报2.7960%，上涨0.1个基点。
阅读完整内容中国财政部有关负责人昨日答记者问时称，中央与地方财政事权和支出责任划分改革不仅涉及中央与地方、部门之间的利益调整，还会牵扯到人、财、物的划转，十分复杂。在推进各领域改革过程中，要站在国家整体利益、根本利益、长远利益的立场上思考问题、推进改革，“绝不能因局部利益和眼前利益影响甚至拖累改革进程”。
阅读完整内容国务院昨日发布《关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》，意见提出，加快研究制定中央与地方收入划分总体方案；适度加强中央的财政事权；减少并规范中央与地方共同财政事权；2019至2020年形成中央与地方财政事权和支出责任划分框架。
阅读完整内容央行公开市场今日进行1400亿7天期以及800亿14天期逆回购操作，逆回购到期500亿，资金净投放1700亿，单日净投放量创本月以来最高；今日Shibor利率短端全线上涨，长端持平，其中隔夜品种报2.0440%，较上一交易日上涨0.1个基点，7天品种报2.3640%，上涨0.2个基点，1个月品种报2.6998%，上涨0.22个基点，3个月品种报2.7950%，上涨0.1个基点。今日银行间市场早盘隔夜品种依旧紧态，7天品种加点融出，午后隔夜品种供给增加，资金面紧张态势得到缓解；但交易所短期资金持续紧张，国债逆回购利率短端品种飙升，7天以上的品种变化不明显，上交所隔夜国债逆回购GC001利率最高触及7.18%，GC002利率最高触及5.5%。央行昨日就流动性管理召集银行，称将保持流动性合理充裕，央行试图减少市场上的期限错配，正在试图向市场注入长期资金，考虑如有必要增加超过14天期的回购品种。目前央行维护流动性平稳意图不变，但考虑到即将跨月，月末因素对资金面有一定影响，预计短期资金面将总体将维持平稳，短期限或仍将延续紧平衡。
阅读完整内容银监会近日在发文日期7月28日的政协提案答复中表示，近期，考虑到我国债券市场违约事件不断增多，期货市场波动较大，同时相关部委正在研究制定从严监管的制度，经多部委共同商议，短期内暂不放开商业银行参与国债期货交易业务。银监会指出，由于国债期货交易实行保证金制度，杠杆较高，在极端情况下可能放大市场波动。前期推进过程中，已有相关部门对商业银行参与国债期货业务持保留态度。
阅读完整内容央行公开市场今日进行900亿7天期以及500亿14天期逆回购操作，逆回购到期1000亿，资金净投放400亿；今日Shibor利率全线上涨，其中隔夜品种报2.0430%，较上一交易日上涨1个基点，7天品种报2.3620%，上涨1个基点，1个月品种报2.6976%，上周0.16个基点，3个月品种报2.7940%，上涨0.1个基点。今日银行间市场流动性依旧维持紧平衡，早盘隔夜、7天品种供不应求，7天回购利率创近5个月盘中新高，14天品种加点融出，尾盘隔夜品种增加，部分缓解了资金面紧张态势；上交所隔夜国债逆回购GC001利率盘中最高触及4.935%。近期资金面趋紧一方面由于月度企业缴税等影响，另一方面可能源于外汇占款连续下滑致使基础货币减少，同时前一段时间债市火爆也有可能是导致隔夜资金趋紧的因素之一。目前央行拉长逆回购期限，表明央行呵护资金面平稳的态度，稳定市场预期，同时释放稳健中性的货币政策，此外，在一定程度上提高加杠杆成本，防范金融风险。
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