美联储全票通过三年来首次加息，点阵图料年内还将加一次。美联储9月16日宣布加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至3.75%—4.00%，获12票全票通过，为2023年7月以来首次加息。声明称加息有助于通胀更及时回到目标，部分受地缘局势影响不确定性仍较高，新增国内支出保持韧性、资本投资势头稳健的表述。最新点阵图显示，18名官员中16人预计今年至少还有一次加息、其中4人预计还有两次，8人料明年加息一次；联储同时上调今明两年GDP增速预期、下调失业率预期、上调今年通胀预期。
阅读完整内容今日央行开展6000亿隔夜期、1620亿7天期逆回购操作，逆回购到期6030亿，逆回购口径资金净投放1590亿。Shibor利率全线上行，其中隔夜品种报1.4600 %，上行1.80个基点；7天品种报1.4500%，上行1.80个基点；1个月品种报1.4222%，上行0.02个基点；3个月品种报1.4300%，上行0.00个基点。今日资金面早盘均衡偏紧，午后边际改善，隔夜期限资金价格上行。
阅读完整内容债券ETF市场持续扩容。Wind数据显示，截至9月10日，全市场债券型ETF规模已逼近万亿元大关。近一个月以来，债券ETF规模合计增长567.53亿元，其中申赎净流入贡献584.97亿元，显示增量资金仍在持续涌入。从资金流向来看，高等级信用债、科创债等仍是资金重点布局方向。与此同时，随着债券ETF产品体系不断丰富，其在机构资产配置、流动性管理等方面的工具属性进一步增强。
阅读完整内容今日央行开展6000亿隔夜期、1100亿7天期逆回购操作，逆回购到期5970亿，逆回购口径资金净投放1130亿。Shibor利率多数上行，其中隔夜品种报1.4420 %，上行1.26个基点；7天品种报1.4320%，上行1.10个基点；1个月品种报1.4220%，上行0.20个基点；3个月品种报1.4300%，上行0.00个基点。今日资金面均衡偏紧附近波动，隔夜期限资金价格上行。
阅读完整内容今日央行开展5970亿隔夜期、0亿7天期逆回购操作，逆回购到期5050亿，逆回购口径资金净投放920亿。Shibor利率全线上行，其中隔夜品种报1.4294 %，上行1.74个基点；7天品种报1.4210%，上行0.30个基点；1个月品种报1.4210%，上行0.10个基点；3个月品种报1.4300%，上行0.00个基点。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格上行。
阅读完整内容十年期美债收益率盘中升破5%，华尔街上调年底预测。美国国债遭遇新一轮猛烈抛售，10年期收益率周一突破5%关口，创2023年以来新高，通胀忧虑与供给压力形成共振，令全球债市承压。高盛将10年期美债收益率年底预测从4.40%上调至4.75%，道明证券从4.25%上调至4.75%。率先在今年2月做出5%预测的Standard Bank G10策略主管Steven Barrow将年底10年期美债收益率预测上调至5.2%，预计2027年Q1将进一步升至5.3%。
阅读完整内容美国8月CPI核心环比0.3%超预期。美国劳工统计局周五公布的数据显示，美国8月CPI同比上涨3.4%，持平预期和前值，环比0.4%符合预期，较前值的0.1%显著上行。剔除食品和能源后的核心CPI环比上涨0.3%，超出市场预期的0.2%，为4月以来最大单月涨幅；同比涨幅则从前值2.5%小幅度回落至2.4%，为2021年3月以来最低水平，符合整体预期。数据公布后，利率互换显示交易员对美联储9月加息25个基点的定价由数据公布前的69%升至89%，市场已完全计入年底前两次加息；机构分歧随之浮现——9月究竟是一次"保险式"加息，还是新一轮加息周期的起点。
阅读完整内容今日央行开展5040亿隔夜期、0亿7天期逆回购操作，逆回购到期5亿，逆回购口径资金净投放5035亿。Shibor利率涨跌互现，其中隔夜品种报1.4120 %，下行0.50个基点；7天品种报1.4180%，下行0.20个基点；1个月品种报1.4200%，上行0.11个基点；3个月品种报1.4300%，上行0.00个基点。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格波动。
阅读完整内容今日央行开展40亿7天期逆回购操作，逆回购到期0亿，逆回购口径资金净投放40亿。Shibor利率全线上涨，其中隔夜品种报1.4170%，上行1.30个基点；7天品种报1.4200%，上行1.00个基点；1个月品种报1.4189%，上行0.00个基点；3个月品种报1.4300%，上行0.00个基点。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格上行。
阅读完整内容美国8月PPI同比加速至5.4%超预期，加息押注骤升。美国劳工统计局数据显示，8月最终需求PPI同比上涨5.4%，高于市场预期的5.3%，较7月的4.7%明显提速，环比上涨0.4%与预期一致；核心PPI同比升至4.6%，为6月以来最高。数据公布后，交易员将9月加息概率提高至70%以上，并已完全计入最迟10月首次加息的预期。
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