中国央行今日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有500亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼480亿元。本周，中国央行共开展100亿元7天期逆回购操作，因本周共有7500亿元7天期逆回购到期，本周实现净回笼7400亿元，创近三个月单周新高。
阅读完整内容今日央行开展20亿7天期逆回购操作，逆回购到期500亿，全口径资金净回笼480亿。今日资金面早盘均衡，午后均衡偏松，短期限资金价格小幅上行。本交易日交投相对冷清，短期利率持续快速上行，长期利率窄幅震荡。 托收国股市场报价利率多集中于1.60%~1.65%之间。三季度国股方面，买盘难觅，8月票报价利率上行至1.30%~1.37%；9月国股主流成交价格位于1.23%~1.28%。四季度国股方面，买卖盘拉扯，10月国股利率全天报价位于1.44%~1.45%，11月国股利率全天报价位于1.43%~1.45%，12月国股全天报价集中于1.41%~1.43%；1月票供需相对均衡，全天成交集中于1.17%~1.18%。
阅读完整内容央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月5日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。当日有500亿元逆回购到期，因此单日净回笼480亿元。 国债方面 2.64Y 240003 1.79-1.8025； 4.28Y 230022 1.965-1.98； 6.47Y 230028 2.10-2.12； 9.39Y 230026 2.255-2.28； 28.78Y 230009 2.495-2.52。
阅读完整内容中国央行今日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有500亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼480亿元。资金面整体均衡，7d repo fixing：1.85%，与上一交易日上升2bp，3m shibor fixing: 1.9080%，与上一交易日下降0.2bp。 Repo端，5y repo早盘成交在2.00%附近，后小幅震荡成交在1.9975%-2.0075%区间附近，午盘报收00.5/00.25。中午回来，5y repo小幅上行，成交在2.005%-2.02%区间附近，报收02/01. 5。1y repo全天震荡成交在1.855%-1.875%区间附近，报收87.5/87。其他期限，6m repo成交在1.91%-1.915%附近，9m repo成交在1.885%-1.8875%附近，2y repo成交在1.855%-1.8625%附近, 3y repo成交1.8925%附近。曲线方面，9mx1y repo 成交在-02bp点位，1x2y repo成交在-00.75bp点位附近，2x3y repo成交在03.5bp 附近，1x5y repo成交在14.5-14.25bp附近，报收14.75/14.5。 Shibor端，1y shibor报收96/95.75，5y shibor成交11，报收12/11.75。曲线方面，1x5y shibor报收16/15.75。基差方面，1y basis报收09/08.5，5y basis报收10.5/10。 其他方面，报价寥寥，未闻成交。
阅读完整内容今日Fixing定在7.1289，较上一交易日下调了16个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所上行。 短端，O/N成交在 -21.5~-18.5 的位置；T/N成交在 -7.33~-6.9 的位置；S/N成交在 -7.32~-7.22 的位置。1w较多成交在 -52.2，-52.1，-51.9 的位置；2w成交在 -105.1，-104.4 的位置；3w成交在 -159.5 的位置；1s成交在 -235.3，-235 的位置；2s成交在 -480 的位置；3s成交在 -722 的位置，成交寡淡；4s成交在 -1001 的位置。 中长期限，6s成交主要成交 -1480 的位置；9s成交在 -2222，-2220 的位置；1y今日成交较多，开盘在 -2944 的位置，较多成交在 -2939，-2928 的位置，尾盘收在 -2930 的位置。 Spread上，1w*2w成交在 -53 的位置；2w*3w成交在 -53 的位置；2w*1s成交在 -130.5 的位置；3w*1s成交在 -77.5 的位置；2s*3s成交在 -242.5 的位置；3s*4s成交在 -276.5 的位置。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1289，较上一交易日下降16个基点。 期权ATM方面，1m成交2.15，2m成交2.5575，6m成交4.35，1y成交4.7。 BF方面（25d），1m成交0.2325，2m成交0.2425， 1y成交0.2775。
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