【公开市场操作】中国央行：今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现零投放零回笼。今日资金面整体均衡。具体来看：早盘大行国股有部分融出，整体较上周减少。隔夜押利率加权+5bps-加权+10bps成交，押存单1.85%-1.88%成交，押信用1.88%-1.90%成交。7天押利率1.84%-1.85%成交，押存单1.85%-1.88%成交，押信用1.87%-1.90%成交。随后隔夜价格整体稳定成交在押存单信用1.88%-1.90%附近，保持均衡至午间收盘。午后资金面边际略有转松，隔夜押利率1.85%成交，押存单信用1.85%-1.88成交。随后融出增多，隔夜整体1.83%-1.85%成交。临近尾盘隔夜押利率最低成交至1.75%，押存单最低成交至1.80%，整体保持均衡至收盘。
阅读完整内容今日央行开展20亿7天期逆回购操作，逆回购到期20亿，全口径资金零投放零回笼。今日资金面整体均衡，隔夜期限资金价格小幅下行。本交易日季度内需求了了，短期利率上行明显，长期需求旺盛，利率缓慢下探。
阅读完整内容央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月8日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，截止目前单日完全对冲到期量。国债方面 2.64Y 240003 1.84-1.855； 4.27Y 230022 2.0175-2.035； 6.47Y 230028 2.145-2.16； 9.38Y 230026 2.295-2.3075； 28.77Y 230009 2.5275-2.5475。
阅读完整内容中国央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。今日有20亿元逆回购到期。资金面整体均衡。7d repo fixing：1.87%，与上一交易日上升2bp，3m shibor fixing: 1.9070%，与上一交易日下降0.1bp。 Repo端，5y repo早盘成交在2.045%附近，后震荡上行，成交到2.06%位置，后震荡回调，成交在2.06%-2.04%附近，午盘报收04.25/04。中午回来，5y repo成交在2.0375%-2.045%区间附近，报收04.25/04。1y repo全天随长端震荡成交在1.9025%-1.885%区间附近，报收89/88.75。
阅读完整内容今日Fixing定在7.1286，较上一交易日上调了3个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所上行。 短端，O/N成交在 -7.1~-6.5 的位置；T/N成交在 -7.19~-7.15 的位置；S/N成交在 -7.24~-7.21 的位置。1w较多成交在 -51.35，-51.3 的位置；2w成交在 -104 的位置；1s成交在 -251，-250.8 的位置；3s成交在 -723，-722.5，-722 的位置，成交寡淡；4s成交在 -990，-989 的位置；5s成交在 -1216，-1215 的位置。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1286，较上一交易日下降3个基点。 期权ATM方面，1w成交1.75/1.8/1.9/2.2，1m成交2.15，3m成交3.15。 BF方面（25d），1w成交0.22，3m成交0.26，9m成交0.275， 1y成交0.2775。 RR方面（25d），2m成交-0.025，3m成交0.115，9m成交0.565
阅读完整内容91D 2404110 加权利率 1.4997% 全场倍数 3.16倍 边际倍数 1.5倍 3Y 240403X15 加权利率 1.9043% 全场倍数 4.12倍 边际倍数 3.01倍 5Y 240405X11 加权利率 2.0137% 全场倍数 5.34倍 边际倍数 1.58倍
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