中国央行今日进行745亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有6.7亿元逆回购到期，当日实现净投放738.3亿元。 今日资金面呈现上午偏紧，午后逐渐走松态势。早盘资金面趋紧开盘各大行融出较少，股份行城商行融出较为有限。非银隔夜押利率成交在+15BPS或定价1.90%附近融出，押存单信用成交在1.95 %附近。 7d押利率成交在1.90%附近，押存单成交在1.92%-1.94 %区间，14d押利率融出在1.88%-1.90%区间，跨月品种21d押利率成交在1.90%不低于加权水平。9点过后加权开盘利率较上周五大幅走高，资金成交利率紧随升高。公开市场操作后，隔夜成交至2.00%-2.03%区间，7d 最高成交至1.98%押利率，随着靠近中午，资金面持续位置偏紧态势，隔夜成交最高利率至2.05%。
阅读完整内容今日央行开展745亿7天期逆回购操作，逆回购到期6.7亿，全口径资金净投放738.3亿。本交易日票据转贴现市场成交量一般，市场交投冷清，市场利率多以主流机构报价为主导。盘卖情绪浓厚，短期票买盘难觅，长期票需求相对较多，但仍呈现供大于求态势。
阅读完整内容8月12日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月12日以固定利率、数量招标方式开展了745亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日6.7亿元逆回购到期。 国债方面 2.59Y 240003 1.74-1.77； 4.22Y 230022 1.89-1.925； 6.42Y 230028 2.10-2.12； 9.33Y 230026 2.2075-2.2325； 28.72Y 230009 2.42-2.445。
阅读完整内容中国央行今日进行745亿元7天期逆回购操作，中标利率持平1.7%。今日有6.7亿元逆回购到期。资金面上午均衡偏紧，下午转松。7d repo fixing：1.92%，与上一交易日下降6bp，3m shibor fixing: 1.8330%，与上一交易日下降0.05bp。 Repo端，5y repo早盘成交在1.89%附近，后先小幅震荡上行，成交到1.91%位置，又震荡回调，成交在1.91%-1.8875%区间附近，午盘报收89.75/89.5。中午回来，5y repo震荡成交在1.895%-1.91%区间附近，报收90.25/89.75。1y repo全天随长端震荡成交在1.7825%-1.7975%区间附近，报收79.5/79。其他期限，6m repo成交在1.845%附近，9m repo成交在1.815%附近，2y repo成交在1.78%-1.7825%附近，3y repo成交在1.7925%附近，4y repo成交在1.84%-1.85%区间附近。曲线方面，9mx1y repo成交在-2bp附近，1x2y repo成交在-0.75bp附近，2x5y repo成交在11.75bp附近，3x5y repo成交在10bp附近，4x5y repo成交在5-5.5bp附近，3x4x5y fly成交在-0.75bp附近，1x5y repo成交在11.75-11.25bp附近，报收11.25/10.75。
阅读完整内容今日Fixing定在7.1458，较上一交易日上调了9个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所上行。 短端，O/N成交在 -7~-5.8 的位置；T/N成交在 -7.35~-6.5 的位置；S/N成交在 -7.39~-7.18 的位置。1w成交在 -53.5，-53 的位置；2w成交在 -109.5 的位置；1s成交在 -280，-277 的位置；2s成交在 -500，-495，-493 的位置；3s成交在 -734，-731 的位置；4s成交在 -979 的位置；5s成交在 -1182.5 的位置。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1458，较上一交易日上升9个基点。 期权ATM方面， 1w成交4.5，1m成交4.5，3m成交4.75，6m成交4.9，9m成交4.925。 RR方面（25d），1m成交-1.05。 BF方面（25d），3w成交0.3，2m成交0.28，6m成交0.281，1y成交0.285。
阅读完整内容现货黄金日内震荡上行，现报2437美元/盎司附近。今日黄金询价市场超短期限成交在2.55cts~2.6cts区间。1W-2W期限成交在1.6%~1.67%水平。1M 成交在1.72%位置。IAU 2W 成交1.77%水平。
阅读完整内容91D 2404115 加权利率 1.3179% 全场倍数 3.62倍 边际倍数 1倍 3Y 240413X3 加权利率 1.8009% 全场倍数 4.25倍 边际倍数 1倍 5Y 240405X16 加权利率 1.9662% 全场倍数 4.38倍 边际倍数 1.33倍
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