今日进行633亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有1509亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼876亿元。 今日资金面全天均衡偏紧。 早盘利率隔夜1.90%附近成交，存单隔夜开盘ofr在1.88%-1.90%，信用隔夜成交在1.92%-1.95%附近。7天押利率成交在1.88%-1.90%位置，押存单信用成交在1.88%-1.90%附近。
阅读完整内容今日央行开展633亿7天期逆回购操作，逆回购到期1509亿，全口径资金净回笼876亿。今日资金面均衡偏紧，隔夜期限资金价格上行。今日开盘出票方陆续涌现，供给充足，主流机构提价收票，买盘观望，各期限利率均开始上行。 托收方面，全天报价区间为1.55%~1.58%。四季度国股利率上行明显，10~11月国股全天报价位于1.40%~1.48%，12月国股早盘报价位于1.25%附近，市场出票量显然增多，买盘较少
阅读完整内容今日央行开展633亿7天期逆回购操作，逆回购到期1509亿，全口径资金净回笼876亿。 国债方面 2.47Y 240003 1.55-1.56； 4.11Y 230022 1.73-1.75； 6.3Y 230028 1.96； 9.22Y 230026 2.1125-2.1325； 28.61Y 230009 2.29-2.3175。
阅读完整内容中国央行：今日进行633亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。今日有1509亿元7天期逆回购到期。当日实现净回笼876亿元。资金面整体偏紧。7d repo fixing：1.89%，与上一交易日下降1bp，3m shibor fixing: 1.8500%，与上一交易日不变。 Repo端，5y repo早盘成交在1.75%附近，随后震荡成交在1.7525%-1.7425%区间附近
阅读完整内容今日Fixing定在7.0989，较上一交易日上调了159个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所上行。 短端，O/N成交在 -7.6~-7.4 的位置；T/N成交在 -24~-23.45 的位置；S/N成交在 -7.8~-7.72 的位置。1w成交在 -70.65 的位置；2w成交在 -109 的位置；3w成交在 -161 位置；1s成交在 -228.5，-228.2，-228 的位置；2s成交在 -474，-472，-471，-470 的位置；3s成交在 -663，-661，-659 的位置。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.0989，较上一交易日调升159个基点。 期权ATM方面，1w成交5.7/5.8，2w成交5.6，1m成交5.025/5.05，3m成交5.1/5.125/5.15，6m成交5.0/5.025，1y成交5.0/5.025。 RR方面（25d），2m成交-0.25/-0.2，3m成交0。 BF方面（25d），1y成交0.2825。
阅读完整内容现货黄金日内小幅上行，现报2514美元/盎司附近。今日黄金询价市场超短期限成交在2.8cts~2.86cts/天区间。4D成交11.2cts。1W-2W成交在1.8%~1.81%区间。中长期限成交寥寥。
阅读完整内容3Y 09240203Z01 加权利率 1.703% 全场倍数 3.74倍 边际倍数 1.71倍 3Y 240303X17 加权利率 1.6278% 全场倍数 5.71倍 边际倍数 1.82倍 3Y 240214X14 加权利率 1.8774% 全场倍数 4.03倍 边际倍数 6.58倍 7Y 09240201Z17 加权利率 2.0091% 全场倍数 3.13倍 边际倍数 3倍 10Y 240311X2 加权利率 2.1749% 全场倍数 5.29倍 边际倍数 2.81倍
阅读完整内容
