今日进行915亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有35亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放880亿元。 今日资金面全天均衡偏紧。 早盘押利率存单隔夜成交在加权+10bp至+20bp、定价1.93-2.0%区间成交；信用隔夜成交在1.95%-2.0%区间。7天押利率成交在1.90%不低于加权至1.95%位置，押存单信用成交在1.90%-1.95%附近，14d押利率地方成交1.90%，1M押利率成交1.98%位置。午后资金面维持偏紧态势，银行融出较少，非银隔夜成交在1.95%-2.0%附近。3点半之后资金面转松。隔夜押利率最低成交到1.80%位置，押存单成交至1.85%。
阅读完整内容今日央行开展915亿7天期逆回购操作，逆回购到期35亿，全口径资金净投放880亿。今日资金面日内均衡偏紧，尾盘有所改善，短期限资金价格上行。今日票据转贴现市场交投较为清淡，成交仍以跨年为主，利率有所走低；年内四季度票则成交寥寥，利率轻微上行。 托收方面，全天报价区间为1.60%~1.65%。四季度国股询价较少且供给相对充足，10~11月国股全天报价位于1.53%~1.58%，12月国股全天报价区间位于1.42%~1.45%。跨年国股方面，主流机构开盘即报价，带动市场整体基调稳中向下，及至尾盘跨年利率有所企稳，整体来看1月国股全天报价区间位于0.70%~0.72%，2月国股利率全天报价区间位于1.02%~1.05%，3月国股利率全天报价区间位于0.96%~1.0%。
阅读完整内容央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月9日以固定利率、数量招标方式开展了915亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日35亿元逆回购到期。 国债方面 2.46Y 240003 1.53-1.54； 4.1Y 230022 1.72-1.725； 6.29Y 230028 1.935； 9.21Y 230026 2.1175-2.1275； 28.6Y 230009 2.29-2.295。
阅读完整内容中国央行公开市场开展915亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，持平上次。今日有35亿元逆回购到期。资金面整体均衡偏紧，尾盘稍微转松。7d repo fixing：1.93%，与上一交易日上升3bp，3m shibor fixing: 1.85%，与上一交易日不变。 Repo端，5y repo早盘成交在1.745%附近，后震荡成交在1.7425%-1.745%区间附近，午盘报收74.5/74.25。中午回来，5y repo小幅震荡下行，成交在1.745%-1.7325%区间附近，报收73.5/73.25。1y repo全天震荡成交在1.7075%-1.6975%区间附近，报收70/69.75。其他期限，3m repo成交在1.835%附近，6m repo成交在1.80%附近，9m repo成交在1.7375%附近，2y repo成交在1.66%-1.665%附近，3y repo成交在1.68%附近。曲线方面，9mx1y repo成交在-6.25bp附近，6mx1y repo成交在-9.75bp附近，1x2y repo成交在-4bp附近，2x5y repo成交在8.25bp附近，1x5y repo成交在4-3.75bp附近，报收3.75/3.5。
阅读完整内容今日Fixing定在7.0989，较上一交易日上调了64个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所下行。 短端，O/N成交在 -8.3~-7.7 的位置；T/N成交在 -8.13~-8 的位置；S/N成交在 -8~-7.95 的位置。1w成交在 -55.5，-55.4，-55.3，-54.8 的位置；1s成交在 -227 的位置；2s成交在 -456 的位置；3s成交在 -658，-657 的位置；4s成交在 -870，-869，-868 的位置。 中长期限，6s成交在 -1212 的位置；9s成交在 -1720，-1710 的位置；1y成交在 -2165，-2163，-2153，-2135，-2130，-2125，-2115 的位置。 超长期限，2y成交在 -3200，-3198 的位置。 Spread上，6s*12s成交在 -912 的位置。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.0989，较上一交易日调贬64个基点。 期权ATM方面，1w成交4.75/4.8，3w成交4.7，1m成交4.675，2m成交5.2/5.3/5.325，3m成交4.95/4.975/5.025，6m成交4.95/4.975，9m成交4.95/4.975。 RR方面（25d），3m成交0，6m成交0.175/0.2，9m成交0.4。 BF方面（25d），3m成交0.3，6m成交0.28，1y成交0.2825
阅读完整内容现货黄金小幅震荡，现报2495美元/盎司附近，黄金询价市场超短期限成交在2.85cts附近， 1W、2W分别成交1.81、1.8水平， IAU 2W 成交在1.85 水平。
阅读完整内容91D 2404119 加权利率 1.2473% 全场倍数 3.27倍 边际倍数 24倍 3Y 240413X7 加权利率 1.7285% 全场倍数 3.04倍 边际倍数 1.3倍 5Y 240415X1 加权利率 1.8486% 全场倍数 3.65倍 边际倍数 1.84倍
阅读完整内容
