今日进行1608亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有633亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放975亿元。 今日资金面早盘宽松， 随后收敛。国股大行部分融出，具体来看： 早盘押利率存单隔夜成交在加权+10bp位置和定价1.88-1.93%区间。信用隔夜成交在1.90%-1.95%区间。OMO出后市场逐步收敛，股份制和城商融出减少，利率存单隔夜缓慢回升至1.90%-1.95%位置成交。7天押利率存单成交在加权和1.88%-1.90%。7d押信用成交1.90%-1.94%融出。14d押利率成交定价1.90%位置，跨月方面，29d押利率成交2.0%。 午后资金面仍均衡偏紧，非银隔夜押利率成交在1.90%-1.93%，押存单信用成交1.92%-1.95%区间。临近尾盘资金面转松 ，隔夜押利率最低成交到1.85%等位置，押存单最低成交至1.85%-1.88%位置。
阅读完整内容今日央行开展1608亿7天期逆回购操作，逆回购到期633亿，全口径资金净投放975亿。今日资金面整体均衡稍紧，短期限资金价格小幅波动。今日票据转贴现市场买卖盘力量相对均衡，利率较为平稳，交投整体清淡。
阅读完整内容央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月12日以固定利率、数量招标方式开展了1608亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日633亿元逆回购到期。 国债方面 2.45Y 240003 1.44； 4.09Y 230022 1.66-1.67； 6.28Y 230028 1.895； 9.2Y 230026 2.0825-2.095； 28.59Y 230009 2.25-2.2675。
阅读完整内容中国央行今日进行1608亿7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有633亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放975亿元。资金面均衡。7d repo fixing：1.90%，与上一交易日下降4bp，3m shibor fixing: 1.85%，与上一交易日下降-0.1bp。
阅读完整内容今日Fixing定在7.1214。较上一交易日上升了32个bp，各期限收盘价较上一交易日略微有所下降，交投较活跃。 短端，O/N主要成交在-8.5~-7.3。 T/N主要成交在-40~-37.3。S/N主要成交在-7.65~-7.55。1w主要成交在-53，-52.7，-52.6，-52.57，-52.55等位置。2w市场成交在-150等位置。3w市场成交在-155的位置。1s成交在-222，-221，-220.3，-220等位置，尾盘收在-220.5的位置。2s成交在-443，-441，-440等位置。3s主要成交在-647，-643，-640，-638，-637，-639，-644等位置，尾盘收在-643附近。4s主要成交在-852，-849，-848，-847等位置，尾盘收在-853的位置。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1214，较上一交易日调贬32个基点。 期权ATM方面，1w成交3.95/4.0/4.2，2w成交4.0/4.15/4.25，3w成交4.1，1m成交4.175/4.2/4.25/4.35，6m成交4.775，1y成交4.825/4.85/4.875。 RR方面（25d），9m成交0.425，1y成交0.55。 BF方面（10d），2m成交0.57。
阅读完整内容3Y 09240203Z02 加权利率 1.6701% 全场倍数 3.71倍 边际倍数 6.35倍 3Y 240313 加权利率 1.67% 全场倍数 4.49倍 边际倍数 1.27倍 3Y 240213X17 加权利率 1.8142% 全场倍数 4.89倍 边际倍数 1.38倍 5Y 240208X14 加权利率 1.7549% 全场倍数 3.85倍 边际倍数 1.77倍 7Y 09240201Z18 加权利率 1.9706% 全场倍数 3.32倍 边际倍数 5.6倍 10Y 240311X3 加权利率 2.1288% 全场倍数 5.9倍 边际倍数 1.18倍
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