今日进行2362亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有1415亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放947亿元。 今日资金面均衡，临近收盘转松。国股大行部分融出，具体来看： 早盘押存单隔夜成交在1.85%附近；5d押利率成交在1.90%-1.95%，押存单信用5d融出在1.93%-1.95%附近。7天押利率存单成交在1.93%附近。7d押信用成交1.93%-1.95%融出。14d押存单信用成交1.94%-1.95%位置，跨月方面，30d押利率成交2.0%。
阅读完整内容今日央行开展2362亿7天期逆回购操作，逆回购到期1415亿，全口径资金净投放947亿。今日资金面总体均衡，尾盘趋于均衡偏松，隔夜期限资金价格下行。今日票据转贴现市场交投相对活跃，主流机构持续降价收票，短期票需求释放，利率下行明显。长期票利率小幅下行，午后小幅回调。
阅读完整内容央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月13日以固定利率、数量招标方式开展了2362亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日1415亿元逆回购到期。
阅读完整内容中国央行公开市场开展2362亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，持平上次。今日有1415亿元逆回购到期。资金面整体均衡，尾盘转松。7d repo fixing：1.95%，与上一交易日上升5bp，3m shibor fixing: 1.85%，与上一交易日不变。
阅读完整内容今日Fixing定在7.1030，较上一交易日上调了184个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日有所上行。 短端，O/N成交在 -38.5~-36.55 的位置；T/N成交在 -7.59~-7.42 的位置；S/N成交在 -7.65~-7.4 的位置。1w成交在 -52.6，-52.5，-51.9，-51.7 的位置；3w成交在 -152.1 的位置；3s成交在 -635，-629，-628，-621 的位置；4s成交在 -825，-820，-810，-808 的位置。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1030，较上一交易日调升184个基点。 期权ATM方面，1w成交4.0， 1m成交4.2/4.25/4.3/4.35/4.4，2m成交4.95，3m成交4.8，6m成交4.8，9m成交4.8125，1y成交4.825。 RR方面（25d），2m成交-0.05，3m成交0/-0.05。 BF方面（25d），6m成交0.28，1y成交0.28。
阅读完整内容91D 249955 加权利率 1.2917% 边际利率 1.3603% 全场倍数 2.7倍 边际倍数 2.49倍 1Y 240309X2 加权利率 1.4221% 全场倍数 3.68倍 边际倍数 2.16倍 2Y 240312 加权利率 1.58% 全场倍数 4.81倍 边际倍数 1.68倍 7Y 240018 加权利率 1.87% 边际利率 1.9% 全场倍数 2.52倍 边际倍数 1.97倍
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