中国央行今日进行745亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.85%，此前为1.95%；今日进行1601亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有1387亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放959亿元。
阅读完整内容今日央行开展1601亿7天期、745亿14天期逆回购操作，逆回购到期1387亿，全口径资金净投放959亿。今日资金面整体均衡，短期限资金价格小幅下行。今日票据转贴现市场交投活跃，早盘年内期限供给充裕，买盘稀少，跨年1、2月双国股需求旺盛，随着市场主流机构报价，票据利率有所下行，午盘后随着各机构逐渐平盘，市场利率开始逐步回升，日内报价呈现V型反转。临近尾盘机构积极卖出，买盘寥寥。
阅读完整内容央行公开市场开展1601亿元7天期和745亿元14天期逆回购操作，操作利率分别为1.70%、1.85%。Wind数据显示，今日1387亿元逆回购到期。 国债方面 305D 240015 1.38-1.385；2.89Y 240016 1.48-1.4875；4.81Y 240014 1.6975-1.7125； 6.75Y 240013 1.8775-1.8925； 9.67Y 240011 2.0275-2.037； 29.06Y 230023 2.13-2.145。
阅读完整内容中国央行今日进行745亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.85%，此前为1.95%。今日进行1601亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。今日有1387亿元逆回购到期。14天期逆回购为自2月份来首次重启。资金面整体均衡。7d repo fixing：2.0%，与上一交易日不变，3m shibor fixing: 1.8540%，与上一交易日上升0.2bp。
阅读完整内容今日美元/人民币中间价报7.0531，较上一个交易日下调113bp，各期限收盘价较上一交易日下行。 ON成交在-7~-6.2之间；TN从-6.25一路给到-6.95，尾盘收在-6.89附近；SN从-6.45给到-6.87，尾盘收在-6.83附近。 1W成交在-86.3~-86之间，2W成交在-92.5，3W成交在-138~-137之间。1S成交在-195.5~-195之间；2S成交在-387~-385附近；3S成交在-565~-558.8附近；4S成交在-729。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.0531，较上一交易日调升113个基点。 期权ATM方面， 1m成交4.8/4.85，2m成交5.2/5.25，3m成交4.975/5.0，6m成交4.875/4.9，9m成交4.9，1y成交4.9/4.925。 RR方面（25d），1m成交-0.7，2m成交-0.175，3m成交-0.1，9m成交0.375。 BF方面（25d），1m成交0.2875，2m成交0.29/0.2925，1y成交0.28。
阅读完整内容91D 2404120 加权利率 1.2069% 全场倍数 3.39倍 边际倍数 12倍 3Y 240413X9 加权利率 1.6571% 全场倍数 3.35倍 边际倍数 1.49倍 3Y 2404002 加权利率 1.4712% 全场倍数 3.02倍 边际倍数 1倍 5Y 240415X3 加权利率 1.7971% 全场倍数 4.01倍 边际倍数 1.75倍
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