中国央行今日进行4600亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.85%，与此前持平。因今日无逆回购到期，当日实现净投放4600亿元。 今日资金面总体呈宽松态势。 早盘资金供给较上一交易日增多，隔夜押利率成交在加权+10附近，存单信用隔夜成交在1.95%-2.00%区间，隔夜成交利率较上一交易日下行。跨季期限，7d押利率成交至2.12%不低于加权附近，14d期限成交至2.15%附近， 21d成交至2.10%押利率债地方债。九点过后，资金继续走向宽松态势，资金成交价格一路快速下行，10点附近，隔夜资成交至押利率1.80%附近，押存单1.85%附近，跨季期限供给7d 2.03%附近，14d 2.02%-2.10%区间。靠近中午，隔夜押存单成交维持在1.85%-1.88%区间，跨季14d供给至2.05%附近。
阅读完整内容今日央行开展4600亿14天期逆回购操作，逆回购到期0亿，全口径资金净投放4600亿。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格大幅下行。今日票据转贴现市场交投活跃，各期限利率较昨日均有不同程度上行。早盘年内期限供给依旧充裕，跨年1、3月双国股需求较为旺盛，午盘后随着各机构逐渐平盘，市场利率继续小幅上探。
阅读完整内容9月24日，央行公告称，为维护季末银行体系流动性合理充裕，9月24日以固定利率、数量招标方式开展了4600亿元14天期逆回购操作，操作利率1.85%。Wind数据显示，今日无逆回购到期。 国债方面 304D 240015 1.38-1.415；2.89Y 240016 1.505；4.81Y 240014 1.67-1.7325； 6.75Y 240013 1.8675-1.9375； 9.67Y 240011 2.00-2.07； 29.06Y 230023 2.10-2.1875。
阅读完整内容中国央行今日进行 4600亿元 14天期逆回购操作，中标利率为1.85%，与此前持平。因今日无逆回购到期，当日实现净投放4600亿元。资金面均衡偏松。7d repo fixing：2.05%，与上一交易日上升 5bp，3m shibor fixing: 1.8500%，与上一交易日下降0.4bp。
阅读完整内容今日美元/人民币中间价报7.0510，较上一个交易日下调21个bp，全天掉期市场交投活跃。 O/N成交在-6.8，-6.7，-6.75； T/N成交在-7.05~-6.4； S/N成交在-7.13~-6.95；1w成交在-84.8；2w成交在-98； 1s成交在-218.5，-218，-217.7； 3s成交在-574，-570；5s成交在-900。 中长期限，6s成交在-1060，-1047； 1y成交在-1915，-1905，-1908，-1900，又给到-1915，-1920，后面又买到-1905，最后收在-1908附近。 超长期限，2y成交在-2800，3y成在-3560。 Spread方面， 6s*1y成交在-863，-861，-860。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.0510，较上一交易日调升21个基点。 期权ATM方面，1w成交4.7/4.9/5.1/5.2，2w成交5.0/5.2， 1m成交4.95/5.0/5.1，2m成交5.2，3m成交5.075/5.1/5.125，6m成交4.95，1y成交4.965/4.975。 RR方面（25d），2w成交-0.85，2m成交-0.2。 BF方面（25d），2w成交0.375/0.4，6m成交0.28，9m成交0.28，1y成交0.28。
阅读完整内容现货黄金日内窄幅震荡，现报2625美元/盎司附近。今日黄金询价市场超短期限成交在2.9cts~2.95cts per day。1W-2W成交在1.83%~1.85%区间。1M成交在1.83%水平。中长期限成交寥寥。
阅读完整内容2Y 240204X3 加权利率 1.5204% 全场倍数 2.72倍 边际倍数 1.35倍 2Y 240019 加权利率 1.35% 边际利率 1.45% 全场倍数 2.04倍 边际倍数 1.99倍 2Y 09240422Z05 加权利率 1.6776% 全场倍数 2.75倍 边际倍数 5.77倍 7Y 09240417Z01 加权利率 1.997% 全场倍数 3.34倍 边际倍数 1.56倍 10Y 240017X1 加权利率 2.0147% 边际利率 2.0526% 全场倍数 2.26倍 边际倍数 2.05倍 10Y 240215X17 加权利率 2.0261% 全场倍数 3.22倍 边际倍数 1.24倍 30Y 2400006 加权利率 2.19% 全场倍数 2.21倍 边际倍数 1.21倍
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