中国央行：今日进行1326亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。今日有1500元7天期逆回购到期，当日实现净回笼174亿元。 今日资金面整体偏松。开盘大行国股融出积极，利率隔夜开盘ofr在+15，非利率隔夜成交在1.85%-1.90%区间。7天非银开盘ofr 1.90%，之后稳定在1.85-1.90%区间成交，押利率最低成交到1.80%位置。14天ofr在1.90%-1.92%区间。午后资金面维持偏松，非利率隔夜成交在1.78%-1.80%区间，7天ofr 在1.90%附近。尾盘整体宽松，隔夜押利率最低成交到1.50%位置，押存单成交至1.75%。
阅读完整内容今日央行开展1326亿7天期逆回购操作，逆回购到期1500亿，资金净回笼174亿，此外有700亿国库现金定存到期。今日资金面整体均衡稍松，短期限资金价格下行。本交易日票据转贴现市场交投尚可，早盘主流机构依旧维持市场买方主力，报价上调带动跨年各期限利率呈现不同幅度上扬。午后买方力量减弱，卖方上调报价动力不足，市场交投转冷至收盘，利率横盘调整。
阅读完整内容央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月17日以固定利率、数量招标方式开展了1326亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日1500亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。 国债方面 281D 240015 1.42-1.45； 2.83Y 240016 1.58-1.6275； 4.74Y 240014 1.755-1.7925； 6.69Y 240013 1.965-2.00； 9.61Y 240011 2.095-2.125； 29Y 230023 2.2625-2.295。
阅读完整内容中国央行今日进行1326亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。今日有1500元7天期逆回购到期，当日实现净回笼174亿元。资金面整体均衡偏松。7d repo fixing：1.88%，与上一交易日下降2bp，3m shibor fixing: 1.8550%，与上一交易日上升0.9bp。 Repo端，5y repo早盘成交在1.75%附近，后震荡成交在1.7425%-1.76%区间附近，午盘报收74.5/74。
阅读完整内容今日Fixing定在7.1220，较上一交易日上升了29个bp。各期限收盘价较上一交易日有所下降。 短端，O/N主要成交在-6.6~-6.2。 T/N主要成交在-18.95~-18.79的位置。S/N主要成交在-6.4~-6.2的位置。1w成交在-43.72，-43.7，-43.65的位置。2w成交在-86的位置。3w成交在-134的位置。1s成交在-184，-185等位置。2s成交在-367，-366的位置。3s成交在-524，-523.5，-524.5，-525等位置。4s成交在-695的位置。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1220，较上一交易日调贬29个基点。 期权ATM方面，1w成交4.5，2w成交4.65/4.7，3w成交6.5/6.6，1m成交6.6/6.7，2m成交6.2/6.25/6.275/6.3，9m成交5.325，1y成交5.185/5.2125。 RR方面（25d），2m成交0.1875。
阅读完整内容现货黄金日内继续走高，现报2683美元/盎司附近，上海金收在612.66元/克。 今日黄金询价市场超短期限AUX ON成交3.1cts；AUY TN成交在9.5cts；1W成交在1.86%和1.87%；跨月3W成交1.87%水平。
阅读完整内容3Y 240313X2 加权利率 1.6767% 全场倍数 4.01倍 边际倍数 3.23倍 3Y 092402002 加权利率 1.45% 全场倍数 4.11倍 边际倍数 2.98倍 3Y 240213X19 加权利率 1.971% 全场倍数 4.09倍 边际倍数 1.79倍 5Y 240208X18 加权利率 1.725% 全场倍数 3.33倍 边际倍数 6.79倍 7Y 09240201Z22 加权利率 2.0092% 全场倍数 3.63倍 边际倍数 1.32倍 10Y 240311X5 加权利率 2.1519% 全场倍数 5.28倍 边际倍数 1.51倍
阅读完整内容
