【公开市场操作】央行今日开展3828亿元7天期逆回购操作，因今日有1584亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2244亿元。 今日资金面整体均衡偏松，大行股份制银行有部分融出，非银机构隔夜7天资金融出活跃。早盘利率隔夜加权+15bps融出，押存单信用1.80%至1.85%融出。跨月方面，3d押利率存单2.0%成交，7d押利率存单1.88%-1.90%，押存单信用1.90%-1.92%融出。九点后，月内资金价格进一步下行，利率隔夜加权+10bps成交，存单信用隔夜成交至1.75%-1.78%。午后资金面维持偏松态势，利率隔夜1.50%-加权成交，非利率隔夜成交在1.73%-1.75%。尾盘整体宽松，隔夜押利率最低成交到1.40%位置，押存单成交至1.70%位置。
阅读完整内容今日央行开展3828亿7天期逆回购操作，逆回购到期1584亿，资金净投放2244亿。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格小幅下行。本交易日票据转贴现市场交投活跃，主流机构和中小机构纷纷入场收票，各期限利率骤降，尾盘仍呈现供不应求状态。
阅读完整内容央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，10月29日以固定利率、数量招标方式开展了3828亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日1584亿元逆回购到期。 国债方面 269D 240015 1.37-1.39； 2.79Y 240016 1.59-1.61； 4.71Y 240014 1.8175-1.835； 6.65Y 240013 2.0275-2.048； 9.57Y 240011 2.133-2.148； 28.96Y 230023 2.3275-2.36。
阅读完整内容中国央行今日进行3828亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。今日有1584亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2244亿元。资金面整体均衡偏松。7d repo fixing：1.90%，与上一交易日下降3bp，3m shibor fixing: 1.8840%，与上一交易日不变。 Repo端，5y repo早盘成交在1.81%附近，后震荡下行，成交在1.815%-1.80%区间附近，午盘报收80.25/79.75。
阅读完整内容今日美元/人民币中间价报7.1283，较上一个交易日下调24 bp，全天掉期市场交投活跃。 O/N成交在-6.3~-6； T/N成交在-5.95~-5.84； S/N成交在-5.73~-5.5；1w成交在-40.6，-40.5； 1s成交在-； 2s成交在-356；3s成交在-523，-519。 中长期限，6s成交在-1102~-1088； 9s成交在-1652，-1640；1y成交在-2202，-2199，-2201，最后收在-2200附近。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1283，较上一交易日调升24个基点。 期权ATM方面，1w成交4.35/4.4，1m成交6.6/6.7/6.8/6.95，2m成交6.3，3m成交5.9/6.05，6m成交5.475/5.5。 RR方面（25d），2w成交-0.1，2m成交0.15，6m成交0.325/0.35，9m成交0.4，1y成交0.525/0.55。 BF方面（25d），1y成交0.285。
阅读完整内容2Y 240204X7 加权利率 1.6118% 全场倍数 2.78倍 边际倍数 20.83倍 2Y 09240422Z09 加权利率 1.6971% 全场倍数 4.37倍 边际倍数 1.53倍 7Y 09240417Z05 加权利率 2.1267% 全场倍数 2.9倍 边际倍数 2.26倍 10Y 240215X21 加权利率 2.167% 全场倍数 3.03倍 边际倍数 5.01倍
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