【公开市场操作】中国央行今日开展3276亿元7天期逆回购操作，因今日有7989亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼4713亿元。今日资金面整体均衡偏松，大行股份制银行有部分融出。早盘利率隔夜加权+20bps-1.80%融出，押存单信用1.90%至2.00%融出。7d押利率1.85%-1.88%，押存单信用1.90%-1.92%融出。九点后，资金价格进一步下行，利率隔夜加权+10bps成交，存单信用隔夜成交至1.85%-1.88%。7d押利率1.8%融出，押存单信用1.83%融出。午后资金面维持偏松态势，利率隔夜加权成交，非利率隔夜成交在1.75%-1.78%。尾盘整体宽松，隔夜押利率最低成交到1.35%位置，押存单成交至1.70%位置。
阅读完整内容今日央行开展3276亿7天期逆回购操作，逆回购到期7989亿，资金净回笼4713亿。今日资金面整体均衡偏松，市场平稳跨月，短期限资金价格小幅波动。今日为本月最后一个交易日，票据转贴现市场交投活跃，各中小机构为平规模小量出收，日内价格波动幅度较大。 托收国股方面，全天报价区间多在1.58%~1.60%。年内国股方面，11月票利率仍维持低位，全天报价区间多在0.01%~0.50%。12月国股全天报价区间多在0.10%~1.00%。跨年国股方面，1月票仍卖盘难觅，全天成交集中于0.01%，全天报价区间在0.01%~0.10%。2月国股全天报价区间位于0.40%~0.50%。3月国股全天报价区间多在0.20%~0.50%。4月国股全天报价区间多在0.60%~0.75%。
阅读完整内容央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，10月31日以固定利率、数量招标方式开展了3276亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日7989亿元逆回购到期。 国债方面 267D 240015 1.375； 2.79Y 240016 1.5575-1.5825； 4.7Y 240014 1.7925-1.825； 6.65Y 240013 2.0125-2.045； 9.56Y 240011 2.126-2.145； 28.96Y 230023 2.305-2.335。
阅读完整内容中国央行今日开展3276亿元7天期逆回购操作，因今日有7989亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼4713亿元。资金面整体均衡偏松。7d repo fixing：1.87%，与上一交易日下降0.3bp，3m shibor fixing: 1.8840%，与上一交易日不变。 Repo端，5y repo早盘成交在1.805%附近，后震荡成交在1.81%-1.80%区间附近，午盘报收8025/80。中午回来，5y repo震荡成交在1.7825%-1.805%区间附近，报收79/78.75。1y repo全天震荡成交在1.7225%-1.6975%区间附近，报收70.75/70.25。
阅读完整内容今日Fixing定在7.1250，较上一交易日下降了140个bp。各期限收盘价较上一交易日略微有所下降。 短端，O/N主要成交在-5~-3.9。 T/N主要成交在-17.4~-16.5的位置。S/N主要成交在-5.9~-5.66的位置。1w成交在-46，-45.7的位置。1s成交在-167，-165，-164，-164.5，-163.5，-163，-162.5等位置。2s成交在-350，-346，-347，-345，-344的位置。3s成交在-520，-523，-521，-519，-517.7，-515等位置。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1250，较上一交易日调升140个基点。 期权ATM方面，2m成交5.975/6.0，3m成交5.75/5.85，6m成交5.3/5.35，9m成交5.25/5.275/5.3，1y成交5.17/5.2。 RR方面（25d），4m成交0.25。 BF方面（25d），3m成交0.275，9m成交0.28。
阅读完整内容3Y 240313X4 加权利率 1.7756% 全场倍数 3.67倍 边际倍数 4倍 3Y 09240203Z07 加权利率 1.754% 全场倍数 2.76倍 边际倍数 1.14倍 3Y 240213X20 加权利率 1.8627% 全场倍数 4.98倍 边际倍数 1.75倍 5Y 240208X20 加权利率 1.7752% 全场倍数 2.77倍 边际倍数 1.58倍 7Y 09240201Z24 加权利率 2.0944% 全场倍数 2.12倍 边际倍数 3.78倍
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