中国央行今日开展122亿元7天期逆回购操作，今日有171亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼49亿元。本周，中国央行进行843亿元逆回购操作，因本周有14001亿元逆回购到期，本周实现净回笼13158亿元。 在央行持续一周净回笼资金的背景下，今日资金面总体趋紧，资金供给总体减少，隔夜加权价格较昨日大幅上行。具体来看：早盘伊始各大行股份行资金限量融出，非银机构押利率隔夜成交价格为加权+20bps或定价1.75%-1.80%融出，押存单信用隔夜品种成交价格在1.80%-1.83%附近融出。7D押利率回购品种成交至1.78%-1.80%附近，押存单信用成交至1.80%-1.85%。14D回购品种报价在1.83%-1.85%附近鲜有成交。公开市场操作后成交价格继续上行，临近午盘隔夜回购价格押cd成交回升至1.85%附近。
阅读完整内容今日央行开展122亿7天期逆回购操作，逆回购到期171亿，资金净回笼49亿。今日资金面早盘均衡偏紧，午后延续偏紧态势，短期限资金价格上行。今日票据转贴现市场交投活跃，各期限买盘需求较为旺盛，市场利率随主流机构报价盘整。跨年一季度利率依旧在低位运行，2/3月利率小幅收窄。二季度双国股方面，买盘需求依旧强劲，卖盘逐渐持观望态度，市场利率日内小幅下行。
阅读完整内容今日央行开展122亿7天期逆回购操作，逆回购到期171亿，资金净回笼49亿。 国债方面 259D 240015 1.37； 2.77Y 240016 1.4775-1.485； 4.68Y 240014 1.73-1.743； 6.63Y 240013 1.9375-1.975； 9.54Y 240011 2.095-2.1175； 28.93Y 230023 2.26-2.285。
阅读完整内容中国央行今日进行122亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。今日有171亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼49亿元。资金面整体偏紧。7d repo fixing：1.80%，与上一交易日不变，3m shibor fixing: 1.8640%，与上一交易日下降0.6bp。 Repo端，5y repo早盘成交在1.73%附近，后小幅震荡，成交在1.7275%-1.735%区间附近，午盘报收73 /72.75。中午回来，5y repo震荡成交在1.725%-1.71%区间附近，报收72.25/71.75。1y repo全天震荡成交在1.6475%-1.6625%区间附近，报收64.75/64.5。其他期限，3m repo 成交在1.825%附近，6m repo 成交在1.73%附近，9m repo 成交在1.685%附近，2y repo成交在1.615%附近。曲线方面，6mx9m repo成交在-4.5bp点位，1x2y repo成交在-4bp点位，1x5y repo成交在7.5-7.75bp区间附近，报收7.75/7。
阅读完整内容今日Fixing定在7.1433，较上一交易日下调了226个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日大幅上升。 短端，O/N成交在-22.4~-20.5。S/N成交在-5.65~-5.55。1w成交在-39.1~-39。2w成交在-77。3w成交在-116。1s成交在-162~-161。2s成交在-335~-333。3s成交在-507~-505，尾盘收在-506。5s成交在-875。 中长期限，6s成交在-1048~-1030。9s成交在-1595~-1575。1y成交在-2150~-2120，尾盘收在-2120。 Spread上， 3*6s成交在-538。6*9s成交在 -549~-544。 9*12s成交在-551 ~-548。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1433，较上一交易日调升226个基点。 期权ATM方面，1w成交5.85/6.0/6.1，2w成交5.5/5.9，1m成交5.1/5.125/5.15/5.2， 2m成交4.9，6m成交4.9125，9m成交4.9375，1y成交4.935/4.95。 BF方面（25d），1w成交0.17，2m成交0.24。 RR方面（25d），2m成交0，3m成交0.1/0.11，6m成交0.3，1y成交0.5。
阅读完整内容现货黄金日内走低，现报2687美元/盎司附近，上海金收在612.85元/克。 今日黄金询价市场AUY超短期限成交3.23cts~3.25cts/天；3D成交在1.86%；2W成交在1.86%；IAU 1W成交在1.85%。
阅读完整内容1Y 240314 加权利率 1.41% 全场倍数 2.18倍 边际倍数 2.22倍 2Y 240312X5 加权利率 1.6143% 全场倍数 3.88倍 边际倍数 1.4倍 20Y 2400005X3 加权利率 2.3031% 全场倍数 3.53倍 边际倍数 5.05倍
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