中国央行今日开展1255亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有183亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1072亿元。 今日资金面呈上午偏紧，下午呈现均衡偏松态势，资金面整体较上一交易日好转。具体来看：早盘各大行股份行资金继续少量融出，非银机构隔夜成交价格在1.90%-1.95%区间，押利率7d品种成交在1.90%附近，押存单信用7d品种供给在1.90%-1.92%区间。公开市场操作后资金供给价格略微走高，隔夜供给至1.95%-1.98%区间，3d成交至1.95%附近，7d成交至1.90%附近。
阅读完整内容今日央行开展1255亿7天期逆回购操作，逆回购到期183亿，资金净投放1072亿。全天交易活跃，供需两极分化明显。早盘买入需求堆积，1季度一票难求，足月需求在开盘以后逐步增多，主流机构也是两次降价报收足月，足月价格也是从一度下跌到0.63。午盘以后随着买盘收满离场，但是足月卖出需求不减反增，清单堆积较为严重。同时买盘提价收票意愿较弱，价格迅速回升。临近晚盘卖出依旧保持高量，足月卖出价格报至0.67依旧少有买盘跟进。
阅读完整内容今日央行开展1255亿7天期逆回购操作，逆回购到期183亿，资金净投放1072亿。国债方面 255D 240015 1.36-1.37； 2.77Y 240016 1.48-1.4925； 4.67Y 240014 1.71-1.7275； 6.63Y 240013 1.9125-1.9425； 9.54Y 240011 2.076-2.10； 28.93Y 230023 2.2425-2.269。
阅读完整内容中国央行今日进行1255亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。今日183亿元逆回购到期。资金面整体偏紧。7d repo fixing：1.9%，与上一交易日上升2bp，3m shibor fixing ：1.8590%，较上一交易日下降0.3bp。 Repo端，5y repo早盘成交在1.71%附近，后震荡成交在1.7125%-1.6875%区间附近，午盘报收69.25/68.75。中午回来，5y repo震荡成交在1.6925%-1.67%区间附近，报收67/66.75。1y repo全天震荡成交在1. 665%-1.64%区间附近，报收64. 5/64。
阅读完整内容今日美元/人民币中间价报7.1927，较上一个交易日上调141bp，全天掉期市场交投活跃。 O/N成交在-5.5~-5.3； T/N成交在-5.55~-5.5； S/N成交在-5.6~-5.51；1w成交在-39.1，-39，-38.9；2w成交在-83； 3w成交在-；1s成交在-177，-176.5； 2s成交在-341，-340.98；3s成交在-525.5，-525，-524。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1927，较上一交易日调贬141个基点。 期权ATM方面， 2w成交5.3，1m成交5.205/5.23， 2m成交4.98/5.005/5.05，3m成交5.06/5.075/5.1，6m成交5.08/5.1/5.115，9m成交5.125/5.14，1y成交5.1/5.125/5.13/5.135/5.1625/5.165。 BF方面（25d），1m成交0.18/0.185，6m成交0.26。
阅读完整内容现货黄金日内持续下探，现报2599美元/盎司附近。今日黄金询价市场超短期限成交在3.15cts-3.2cts区间。Tod2D成交6.3cts，Tom5D Tom6D成交1.86%位置。3W成交在1.85%水平。1M成交在1.82%位置。中长期限3M成交一口1.78%。
阅读完整内容2Y 09240422Z11 加权利率 1.602% 全场倍数 5.13倍 边际倍数 1.53倍 5Y 240208X22 加权利率 1.7257% 全场倍数 2.85倍 边际倍数 1.29倍 7Y 09240417Z07 加权利率 2.0493% 全场倍数 6.98倍 边际倍数 2.63倍 10Y 240215X23 加权利率 2.0666% 全场倍数 2.84倍 边际倍数 1.53倍
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