【公开市场操作】今日进行3021亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。今日有2330亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放691亿元。 今日资金整体均衡，银行融出较少。开盘大行国股有部分融出，开盘隔夜押利率存单1.80%-1.85%成交，押信用1.85%-1.88%成交；7天押利率1.80%-加权成交，押存单信用融出在1.83%-1.85%；14天跨月融出在押利率存单信用1.86%-1.87%。十点后隔夜价格稳定在1.85%附近，7d融出有所减少，价格小幅反弹至押存单信用1.85%-1.86%融出，整体保持均衡至午间收盘。
阅读完整内容今日央行开展3021亿7天期逆回购操作，逆回购到期2330亿，逆回购口径资金净投放691亿。今日资金面总体均衡，隔夜期限资金价格下行。今日票据转贴现市场交投活跃。短期票利率持续下行，年内国股票利率开盘报价0.45%附近，最低降至0.40%。跨年一季度票仍一票难求，二三月双国已接近地板价，日内主流成交利率为0.03%附近。四月票已与五月票拉开价差，4、5月双国日内供给充足，利率小幅拉升。
阅读完整内容央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月20日以固定利率、数量招标方式开展了3021亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind 数据显示，当日2330亿元逆回购到期。 国债方面 247D 240015 1.365-1.3675； 2.73Y 240016 1.4425-1.445； 4.65Y 240014 1.70-1.7075； 6.59Y 240013 1.9225-1.9325； 9.51Y 240011 2.092 2.102； 28.9Y 230023 2.3025-2.32。
阅读完整内容中国央行今日进行3021亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有2330亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放691亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing：1.84%，与上一交易日持平，3m shibor fixing: 1.8570%，与上一交易日上升0.1bp。
阅读完整内容今日美元/人民币中间价报7.1935，较上一个交易日上调24bp，各期限收盘价较上一交易日下行。 ON从-5.9买到-5.85；TN从-5.9给到-5.95、-6.02，尾盘收在-5.91附近；SN从-17.7给到-17.8，尾盘收在-17.78。1W成交在-41.5、-41；2W成交在-81.3~-81。 1S成交在-181；2S成交在-350；3S成交在-540、-541。 中长期限，6S成交在-1076、-1077；9S成交在-1653~-1639附近；1Y从-2225给到-2230，尾盘收在-2240附近。 Spread方面，1W*1S成交在-139.5，1*2S成交在-169，2*3S成交在-190，3*6S成交在-534。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1935，较上一交易日调贬24个基点。 期权ATM方面，1w成交3.4，1m成交3.95，2m成交4.225/4.25/4.275，3m成交4.6，6m成交4.975/5.0，9m成交5.1/5.11，1y成交5.12/5.13/5.135。 BF方面（25d），6m成交0.264/0.265，1y成交0.265。 RR方面（25d），9m成交0.475。
阅读完整内容现货黄金日内走低，现报2624美元/盎司附近，上海金收在608元/克。 今日黄金询价市场AUY超短期限成交在3.1cts~3.15cts/天；5D成交在15.8cts；跨月2W成交在1.86%；3M报价收窄至1.80%/1.82%双边。
阅读完整内容91D 249970.IB 加权利率 1.3320% 边际利率1.3845% 全场倍数2.56倍 边际倍数1.63倍 182D 249969.IB 加权利率1.3284% 边际利率1.3731% 全场倍数2.92倍 边际倍数1.55倍 385D 240431X7 加权利率 1.3904% 全场倍数 2.42倍 边际倍数 1.23倍 1Y 240021X.IB 加权利率1.2898% 边际利率1.3269% 全场倍数3.11倍 边际倍数10.77倍 1.05Y 240431Z7.IB 加权利率 1.3904% 全场倍数2.42倍 边际倍数1.23倍 2Y 2403004.IB 加权利率1.3000% 全场倍数6.67倍 边际倍数3.24倍 5Y 240020X.IB 加权利率1.6575% 边际利率1.6811% 全场倍数4.07倍 边际倍数2.69倍 10Y 240430X7 加权利率 2.1889% 全场倍数 2.4倍 边际倍数 1.7倍 10Y 240430Z7.IB 加权利率 2.1889% 全场倍数2.40倍 边际倍数1.70倍
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