【公开市场操作】今日进行4701亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。今日有3282亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1419亿元。 今日资金整体均衡偏松，银行融出增多。开盘大行国股有部分融出，开盘隔夜押利率存单1.80%-1.85%成交，押信用1.85%-1.88%附近成交；7天押利率1.80%-加权成交，押存单信用融出在1.83%-1.85%；14天跨月融出在押利率存单信用1.87%-1.88%。随后隔夜转松，押利率最低成交至1.63%，押存单融出在1.78%-1.80%，押信用成交在1.78%-1.85%，整体保持均衡偏松至午间收盘。
阅读完整内容今日央行开展4701亿7天期逆回购操作，逆回购到期3282亿，逆回购口径资金净投放1419亿。今日资金面早盘均衡，午后均衡偏松，隔夜期限资金价格下行。今日票据转贴卖盘挤兑，各期限票据大量涌入市场，造成卖盘恐慌，利率迅速拉升，短期票上涨幅度明显，2、3月票难挡上涨态势。足月国股供给充足，早盘在0.65%附近成交，最高涨至0.71%~0.72%附近，但4、5月国股仍保持价差。
阅读完整内容央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月21日以固定利率、数量招标方式开展了4701亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日3282亿元逆回购到期。 国债方面 246D 240015 1.3625-1.365； 2.73Y 240016 1.4425； 4.65Y 240014 1.6825-1.70； 6.59Y 240013 1.9025-1.925； 9.51Y 240011 2.082-2.10； 28.9Y 230023 2.287-2.315。
阅读完整内容中国央行今日开展4701亿元7天期逆回购操作，因今日有3282亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1419亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing：1.84%，与上一交易日持平，3m shibor fixing: 1.8600%，与上一交易日上升0.3bp。
阅读完整内容今日Fixing定在7.1934，较上一交易日下降了1个bp。各期限收盘价较上一交易日有所下降。 短端，O/N主要成交在-6.3~-5.85。 T/N主要成交在-17.88~-17.5的位置。S/N主要成交在-5.95~-5.6的位置。1w成交在-41.2，-41，-40.8，-40.5的位置。1s成交在-181，-180.5，-180.3，-180等位置。2s成交在-362，-363的位置。3s成交在-532，-533，-532.5等位置。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1934，较上一交易日调升1个基点。 期权ATM方面，1w成交3.2，1m成交3.85/3.875/3.95，2m成交4.4/4.45，6m成交5.1/5.125，9m成交5.175，1y成交5.2/5.225。 BF方面（25d），1m成交0.19/0.195，2m成交0.245，9m成交0.265。 RR方面（25d），1m成交-0.55，3m成交0.1/0.125，6m成交0.375。
阅读完整内容现货黄金日内走高，现报2663美元/盎司附近，上海金收在616.42元/克。 今日黄金询价市场AUY超短期限TN成交在9.5cts~9.6cts；5D成交在15.8cts；3M成交在1.82%水平；IAU 1W成交在1.86%水平。
阅读完整内容3Y 240313X7 加权利率 1.7245% 全场倍数 2.89倍 边际倍数 2.98倍 3Y 09240203Z10 加权利率 1.68% 全场倍数 2.33倍 边际倍数 1.03倍 5Y 240315X2 加权利率 1.8559% 全场倍数 2.87倍 边际倍数 3倍 5Y 240217 加权利率 1.73% 全场倍数 6.44倍 边际倍数 3.71倍 7Y 09240201Z27 加权利率 1.9923% 全场倍数 3.29倍 边际倍数 1.42倍 10Y 240220 加权利率 2.08% 全场倍数 5.13倍 边际倍数 1.83倍 10Y 240311X10 加权利率 2.1859% 全场倍数 2.96倍 边际倍数 3.12倍
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