中国央行今日开展1903亿元7天期逆回购操作，因今日有4701亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼2798亿元。 今日资金面整体宽松。开盘大行国股融出积极，隔夜成交1.70%-1.75%区间，押信用最高成交在1.85%位置。跨月开盘ofr 1.80%，7天押信用最高成交到1.92%位置。14天非银ofr在1.87%-1.92%区间。午后资金面维持均衡偏松状态，非利率隔夜需求在1.70%-1.72%区间，融出较上午减少。尾盘隔夜押利率最低成交到1.33%位置，押存单成交至1.65%。
阅读完整内容今日央行开展1903亿7天期逆回购操作，逆回购到期4701亿，逆回购口径资金净回笼2798亿。今日资金面早盘均衡偏松，午后维持均衡，隔夜期限资金价格下行。本交易日票据转贴现市场交投活跃，各期限票据利率继续震荡上行。
阅读完整内容央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，11月28日以固定利率、数量招标方式开展1903亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日4701亿元逆回购到期。 国债方面 245D 240015 1.365； 2.73Y 240016 1.445-1.46； 4.64Y 240014 1.67-1.685； 6.59Y 240013 1.875-1.9025； 9.51Y 240011 2.0375-2.065； 28.9Y 230023 2.225-2.261。
阅读完整内容中国央行：今日进行1903亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有4701亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼2798亿元。资金面整体均衡。7d repo fixing：1.82%，与上一交易日上升2bp，3m shibor fixing: 1.8580%，与上一交易日下降0.1bp。 Repo端，5y repo早盘成交在1.665%，震荡下行成交在1.67%-1.66%区间附近，午盘报收66.25/66。
阅读完整内容今日Fixing定在7.1894，较上一交易日下降了88个bp。各期限收盘价较上一交易日有所上升，今天交投较活跃。 短端， T/N主要成交在-18.2~-16.5的位置。S/N主要成交在-5.8~-5.5的位置。1w成交在-40，-40.1，-40.2，-39.9，-39.85的位置。2w成交在-80.3，-80.5，-80，-79.8等位置。1s成交在-176，-175，-174.5，-174，-173等位置。2s成交在-366，-365的位置。3s成交在-518，-517，-515，-513，-514，-515.5等位置。4s成交在-692，-691，-690，-690.5等位置。5s成交在-893，-892，-890，-891等位置。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1894，较上一交易日调升88个基点。 期权ATM方面， 1m成交4.0/4.075，2m成交4.9，3m成交5.15/5.2/5.25/5.325，6m成交5.55/5.575/5.6/5.65/5.7，9m成交5.65/5.7，1y成交5.7/5.75。
阅读完整内容3Y 240313X8 加权利率 1.7033% 全场倍数 3.25倍 边际倍数 2.31倍 3Y 09240203Z11 加权利率 1.6411% 全场倍数 3.15倍 边际倍数 3.33倍 3Y 240213X22 加权利率 1.7357% 全场倍数 4.25倍 边际倍数 6倍 5Y 240208X26 加权利率 1.6292% 全场倍数 2.95倍 边际倍数 1.81倍 5Y 240315X3 加权利率 1.8421% 全场倍数 3.42倍 边际倍数 84倍
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