【公开市场操作】中国央行今日开展471亿元7天期逆回购操作，因今日有333亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放138亿元。 今日资金面整体偏紧。开盘大行国股融出减少，隔夜押利率成交定价1.90%位置，押存单信用1.93%-1.95%成交。7天押利率成交1.85%位置，非利率成交在1.87%-1.90%区间。临近中午资金融出持续减少， 隔夜成交至1.98-2.00%位置。午后资金面维持偏紧状态，银行隔夜融出稀少，隔夜押利率存单成交在2.00%-2.05%区间，7d押利率存单1.88-1.95%融出。四点后资金面稍有转松，银行融出隔夜1.90%-1.95%附近。临近尾盘，隔夜押利率最低成交到1.65%位置。
阅读完整内容今日央行开展471亿7天期逆回购操作，逆回购到期333亿，逆回购口径资金净投放138亿。今日资金面日内持续均衡偏紧。今日资金面日内紧张，尾盘边际稍有改善，短期限资金价格上行。本交易日票据转贴现市场交投相对活跃，短端供给不足，长端需求略显疲软，利率不同程度回调。二季度票供给充足，收票集中于主流机构，买盘大多持观望态度，利率全天上行。
阅读完整内容央行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，12月9日以固定利率、数量招标方式开展了471亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind 数据显示，当日333亿元逆回购到期。据此计算，当日实现净回笼138亿元。 国债方面 320D 240021 1.35； 2.93Y 240022 1.38； 4.6Y 240014 1.57-1.6025； 6.54Y 240013 1.7675-1.8025； 9.46Y 240011 1.91-1.9575； 28.85Y 230023 2.1415-2.18。
阅读完整内容中国央行公开市场今日开展471亿元7天期逆回购操作，操作利率持平1.50%。今日有333亿元逆回购到期。资金面整体均衡偏紧。7d repo fixing：1.88%，与上一交易日上升3bp，3m shibor fixing: 1.7530%，与上一交易日下降0.2bp。
阅读完整内容今日美元/人民币中间价报7.1870，较上一个交易日上调22bp，各期限收盘价较上一交易日有所上行。 ON成交在-6.4~-6.15；TN成交在-6.25~-6.1 ；SN成交在 -6.2~-6.1之间。 1w成交在 -43，-42.7 的位置； 1S反复成交在 -193.5~-193 之间 ；2s成交在-360附近 ；3S成交在 -524~-522 附近。 中长期限， 6s成交在-1085,-1083,-1082,-1080,-1078，-1075尾盘收在 -1085 ；9S成交在 -1665,-1663,-1660,-1655,-1650 尾盘给到-1668附近；1Y从 -2250 买到 -2240 附近 ，午后成交在 -2248,-2250,-2252,-2255 附近，随后又给到 -2263 附近，尾盘收在 -2262 。 Spread方面，6s*12s成交在-1175，-1170，-1165，11s*12s成交在-190，-188的位置。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1870，较上一交易日调贬22个基点。 期权ATM方面，3m成交5.55，6m成交6.025，9m成交6.05，1y成交6.05/6.08/6.1。 BF方面（25d），3m成交0.29，9m成交0.305，1y成交0.305 RR方面（25d），1m成交-0.35，2m成交0.05， 6m成交0.575/0.6。
阅读完整内容现货黄金窄幅波动，现报2649美元/盎司附近，黄金询价市场超短期限ON成交在2.8cts、2.9cts，TN成交在2.75cts、2.8cts，1W 成交1.64水平。
阅读完整内容182D 2404125X5 加权利率 1.2211% 全场倍数 10.75倍 边际倍数 1.81倍 3Y 240413X18 加权利率 1.4288% 全场倍数 4.15倍 边际倍数 2.5倍 5Y 240415X12 加权利率 1.5361% 全场倍数 4.73倍 边际倍数 3.52倍
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