【公开市场操作】中国央行今日开展2051亿元7天期逆回购操作，因今日有1909亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放142亿元。本周，中国央行进行5385亿元逆回购，因本周有3541亿元逆回购到期，本周实现净投放1844亿元。 今日资金面全天均衡偏紧。开盘大行国股融出减少，隔夜押利率成交定价1.95%-2.00%位置，押存单信用1.95%-2.05%成交。7天押利率成交1.90%-1.93%位置，非利率成交在1.93%-1.97%区间。跨年方面，1m押利率1.95%，押地方2.00%附近成交。午后资金面维持均衡偏紧，隔夜押利率存单信用成交在1.85%-1.90%区间，7d押存单信用1.88%-1.90%融出。临近尾盘，资金面转松，隔夜押利率最低成交到1.60%位置，押存单最低1.75%成交。
阅读完整内容今日央行开展2051亿7天期逆回购操作，逆回购到期1909亿，逆回购口径资金净投放142亿。今日资金面整体均衡偏紧，尾盘趋于均衡，隔夜期限资金价格小幅下行。今日票据转贴现市场交投活跃，一季度到期票据依旧紧俏，利率较昨日有所下行。二季度到期票早盘受市场主流机构降价收票影响，利率继续回调，6M双国于0.72%附近企稳横盘。
阅读完整内容央行发布公告称，为保持银行体系流动性充裕，2024年12月13日以固定利率、数量招标方式开展了2051亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日1909亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放142亿元，为连续五日净投放。 国债方面 316D 240021 1.17-1.18； 2.92Y 240022 1.25； 4.59Y 240014 1.415-1.43； 6.53Y 240013 1.62-1.645； 9.45Y 240011 1.765-1.7775； 28.84Y 230023 2.03-2.05。
阅读完整内容中国央行公开市场今日开展2051亿元7天期逆回购操作，操作利率持平1.50%。今日有1909亿元逆回购到期。资金面整体偏紧。7d repo fixing：1.93%，与上一交易日下降2bp，3m shibor fixing: 1.7350%，与上一交易日下降0.5bp。
阅读完整内容今日Fixing定在7.1876，较上一交易日上调了22个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日大幅下跌。 短端，O/N成交在-16~-14.5。T/N成交在-5.9~-5.15。S/N成交在-5.55~-5.2。1w成交在-38.5~-37。1s成交在-175~-172.5。2s成交在-361~-356.5。3s成交在-528~-516，尾盘收在-528。5s成交在-915。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1876，较上一交易日调升22个基点。 期权ATM方面，1w成交4.0/4.2, 2w成交3.9/4.0/4.2, 3w成交4.0/4.1/4.2/4.4, 1m成交4.25/4.3/4.325/4.35/4.4, 3m成交5.75, 6m成交6.025, 9m成交6.07, 1y成交6.1/6.125/6.175。 BF方面（25d），1w成交0.21/0.22, 2w成交0.21， 1m成交0.24/0.25, 6m成交0.3075。 RR方面（25d），1m成交-0.4。
阅读完整内容1Y 240314X5 加权利率 1.1784% 全场倍数 3.54倍 边际倍数 2.8倍 2Y 240024 边际利率 1.1% 全场倍数 3.51倍 边际倍数 1.93倍 2Y 240322X1 加权利率 1.2642% 全场倍数 5.47倍 边际倍数 2.99倍
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