【公开市场操作】中国央行今日开展248亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有2986亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼2738亿元。今日资金面逐渐收紧，直至三点左右转松。早盘大行融出偏少，隔夜押利率成交在1.85%-1.90%，押存单信用1.85%-1.95%。7天押利率1.70%融出，押存单信用1.80%-1.85%融出。随后价格持续上行，隔夜价格成交至2.30%-2.50%附近成交，7天押存单信用2.00%-2.05%附近成交。
阅读完整内容今日央行开展248亿7天期逆回购操作，逆回购到期2986亿，逆回购口径资金净回笼2738亿。今日资金面日内紧张，尾盘转为均衡偏松，短期限资金价格下行。开年首个交易日，买卖盘双方早盘观望气氛较浓，双边报价较宽。买盘机构更多集中在3月和6月到期票，日内报价利率均有小幅下行。午盘后买盘需求逐渐抬头，各期限利率较上午下行明显。
阅读完整内容央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，1月2日以固定利率、数量招标方式开展了248亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日2986亿元逆回购到期。 国债方面 293D 200013 0.925-0.925； 2.87Y 240022 1.16-1.18； 4.53Y 240014 1.365-1.3725； 6.48Y 240013 1.5225-1.5525； 9.39Y 240011 1.605-1.66； 28.79Y 230023 1.875-1.95。
阅读完整内容中国央行公开市场今日开展248亿元7天期逆回购操作，操作利率持平1.50%。今日有2986亿元逆回购到期。资金面整体偏紧。7d repo fixing：1.65%，与上一交易日下降50bp，3m shibor fixing: 1.6825%，与上一交易日下降0.3bp。 Repo端，5y repo早盘成交在1.41附近，上午震荡成交在1.405%-1.42%区间附近，午盘报收41.5/41.25。
阅读完整内容今日Fixing定在7.1879，较上一交易日下降了5个bp。今日各期限收盘价较上一交易日有所上升。 短端，O/N主要成交在-5~-4.3。 T/N主要成交在-12~-10.8的位置。S/N主要成交在-4.8~-4.4的位置。1w成交在-34，-33.5等位置。2w成交在-75的位置。1s成交在-161，-160，-159，-158.5，-158等位置。2s成交在-320，-318，-315，-314，-313等位置。3s成交在-506，-510，-513，-512，-505，-503等位置。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1879，较上一交易日调升5个基点。 期权ATM方面，1w成交3.6/3.7， 3m成交5.4，6m成交5.5125/5.525/5.535/5.55/5.6，9m成交5.675，1y成交5.6625/5.675/5.7/5.75。
阅读完整内容3Y 09240203Z12 加权利率 1.2941% 全场倍数 3.02倍 边际倍数 2.16倍 7Y 09240201Z29 加权利率 1.5291% 全场倍数 4.26倍 边际倍数 5.5倍 180D 257701.IB 加权利率0.9371% 全场倍数3.55倍 边际倍数2.16倍 3Y 250213.IB 加权利率1.6100% 全场倍数3.11倍 边际倍数1.20倍
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