【公开市场操作】中国央行今日开展193亿元7天期逆回购操作，因今日有1078亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼885亿元。中国央行本周共开展2909亿元逆回购操作，因本周共有5801亿元逆回购，本周整体上实现净回笼2892亿元。 今日资金面早盘均衡偏紧，后迅速转松。早盘隔夜押利率成交在2.00%，押存单信用2.00%-2.05%。7天押利率1.85%融出，押存单信用1.85%-1.90%融出。十点后价格迅速下行，隔夜价格成交至1.70%-1.75%附近，7天押利率存单1.70%附近成交。
阅读完整内容今日央行开展193亿7天期逆回购操作，逆回购到期1078亿，逆回购口径资金净回笼885亿。今日资金面早盘偏紧，随后快速趋松，午后延续宽松态势，短期限资金价格波动。今日票据转贴现市场交投相对活跃，短期票供需相对均衡，需求主要集中于足月票，中小机构和非银机构入场建仓，长期票利率持续下行。
阅读完整内容央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，1月3日以固定利率、数量招标方式开展了193亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。Wind数据显示，当日1078亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼885亿元，为连续两日净回笼。 国债方面 292D 200013 0.935-0.94； 2.87Y 240022 1.10-1.15； 4.53Y 240014 1.30-1.355； 6.47Y 240013 1.485-1.53； 9.39Y 240011 1.5825-1.65； 28.78Y 230023 1.8475-1.9125。
阅读完整内容中国央行今日开展193亿元7天期逆回购操作，因今日有1078亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼885亿元。资金面早盘均衡偏紧，后转松。7d repo fixing：1.83%，与上一交易日上升3bp，3m shibor fixing: 1.6770%，与上一交易日下降0.55bp。 Repo端，5y repo早盘成交在1.39%附近，后震荡成交在1.39%-1.4125%区间附近，午盘报收41/40.5。中午回来，5y repo震荡下行，成交在1.41%-1.3875%区间附近，报收39.75/39.25。1y repo全天随长端震荡成交在1.48%-1.435%区间附近，报收44.75/44.25。
阅读完整内容今日Fixing定在7.1878，较上一交易日下调了1个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日大幅上涨。 短端，O/N成交在-12.6~-12。T/N成交在-4.1~-3.8。S/N成交在-4.25~-3.8。1w成交在-33~-32.5。2w成交在-68~-66。1s成交在-153~-150。2s成交在-312~-309。3s成交在-495~-489。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1878，较上一交易日调升1个基点。 期权ATM方面，1w成交3.35/3.4/3.5，1m成交4.3/4.4，2m成交5.0，6m成交5.525/5.8/5.825， 1y成交5.875。 RR方面（25d），1w成交0.3，1m成交0.1，2m成交0.3，6m成交0.55/0.6，1y成交0.75。
阅读完整内容1Y 240314X7 加权利率:1.0198% 全场倍数:2.35倍 边际倍数:1.06倍 2Y 240322X3 加权利率:1.2497% 全场倍数:3.07倍 边际倍数:1倍 3Y 240313X12 加权利率:1.2939% 全场倍数:3.95倍 边际倍数:1.12倍 5Y 240315X6 加权利率:1.378% 全场倍数:4.61倍 边际倍数:3.5倍 1Y 250201 加权利率 1.1% 全场倍数 2.34倍 边际倍数 5.89倍
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