中国央行今日开展71亿元7天期逆回购操作，因今日有1577亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼1506亿元。 今日资金面整体宽松。隔夜ofr最高开价在1.60%-1.65%区间 ,bid主要在1.55%附近。7天非银开盘ofr 1.60%-1.63%区间,最低成交到1.55%水平。14天非银ofr在1.59%-1.60%区间，成交较少，跨月非银ofr在1.70%位置。午后资金面维持宽松态势，非利率隔夜需求在1.50%附近。尾盘隔夜押利率最低成交到1.40%位置，押存单成交至1.45%位置。
阅读完整内容今日央行开展71亿7天期逆回购操作，逆回购到期1577亿，逆回购口径资金净回笼1506亿。资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格小幅上行。今日票据交易活跃，早盘买入情绪浓厚，需求主要集中在3月、6月、7月这3个主流期限，其他期限的需求较为寡淡。午盘以后供给明显好转，买盘陆续收满离场以后，供给不减反增，一时供过于求，各期限卖出需求在一段时间内堆积严重，卖出价格上行较快。临近晚盘，陆续有买盘报高价买入，供需趋于均衡，长期价格稳定在1.45%左右。
阅读完整内容1月7日，为保持银行体系流动性充裕，2025年1月7日中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了71亿元逆回购操作，利率1.5％，与此前持平。因今日有1577亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼1506亿元。 国债方面 292D 200013 0.94； 2.87Y 240022 1.115-1.14； 4.53Y 240014 1.325-1.36； 6.47Y 240013 1.4875-1.52； 9.39Y 240011 1.5825-1.605； 28.78Y 230023 1.88-1.93。
阅读完整内容中国央行今日开展71亿元7天期逆回购操作，因今日有1577亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼1506亿元。资金面整体均衡偏松。7d repo fixing：1.60%，与上一交易日相比下降7bp，3m shibor fixing 1.6550%，与上一交易下降0.8bp。
阅读完整内容今日美元/人民币中间价报7.1879，较上一个交易日上调3bp，全天掉期市场交投活跃。 O/N成交在-3.5，-3.45，-3.4； T/N成交在-4.24~-3.1； S/N成交在-4.35~-3.08；1w成交在-28.99~-27.8；2w成交在-57.7； 1s成交在-152，-150，-151，-147； 2s成交在-302；3s成交在-484，-476.3，-475。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1879，较上一交易日调贬3个基点。 期权ATM方面，1w成交3.6/3.8/4.0，2w成交4.0/4.1，2m成交5.1，6m成交5.71/5.725，9m成交5.725/5.75，1y成交5.75/5.785/5.8。 RR方面（25d），1w成交-0.15/-0.05，1m成交-0.1/-0.05，2m成交0.15，3m成交0.275/0.3/0.325，6m成交0.625，9m成交0.75/0.775，1y成交0.8125。 BF方面（25d），1m成交0.265，3m成交0.28，6m成交0.285/0.2875/0.29，9m成交0.285/0.29，1y成交0.295。
阅读完整内容现货黄金日内走平，现报2641美元/盎司附近，上海金收在625.00元/克。 今日黄金询价市场AUY超短期限主要成交在2.2cts/天；2D成交4.35cts；1M成交1.25%水平；3M-6M市场可见成交1.26%水平。
阅读完整内容180D 257702 加权利率:1.0395% 全场倍数:3.16倍 边际倍数:2.68倍 10Y 250205X1 加权利率:1.5462% 全场倍数:2.82倍 边际倍数:2.29倍 2Y 09240432Z03 加权利率:1.2926% 全场倍数:4.24倍 边际倍数:4.75倍 7Y 09240417Z11 加权利率:1.5693% 全场倍数:3.66倍 边际倍数:5.17倍
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