中国央行今日开展41亿元7天期逆回购操作，因今日有248亿元逆回购到期，当日实现净回笼207亿元。 今日资金面整体均衡。开盘隔夜主要成交在+10 or 1.65%附近，1.70%ofr较为堆积。7天非银开盘ofr 1.65%位置 ,最高成交到1.70%水平。14天非银ofr 在1.70%附近，需求较少，跨月非银ofr在1.75%位置。午后资金面均衡，隔夜需求在1.68%-1.70%区间，三点后银行陆续开始借隔夜，ofr较少，尾盘 隔夜押利率最低成交到1.60%位置，押存单成交在1.65%水平，
阅读完整内容今日央行开展41亿7天期逆回购操作，逆回购到期248亿，逆回购口径资金净回笼207亿。今日资金面整体均衡偏松，短期限资金价格上行。今日 票据交易活跃，季度内供给充裕，利率较昨日略有抬头。长端方面早盘配置需求较为活跃，但供给端较昨日有所增强，市场利率整体处于拉锯状态， 临近尾盘随着需求端力量减弱，利率略有抬头。
阅读完整内容据中国人民银行网站消息，为保持银行体系流动性充裕，2025年1月9日中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了41亿元逆回购操作。 国债方面 292D 200013 0.98-1.00； 2.87Y 240022 1.20-1.23； 4.53Y 240014 1.36-1.415； 6.47Y 240013 1.5025-1.54； 9.39Y 240011 1.595-1.625； 28.78Y 230023 1.92-1.9525。
阅读完整内容中国央行公开市场今日开展41亿元7天期逆回购操作，操作利率持平1.50%。今日有248亿元逆回购到期。资金面整体均衡偏紧。7d repo fixing：1.68%，与上一交易日上升5bp。3m shibor fixing: 1.6450%，与上一交易日下降0.7bp。
阅读完整内容今日Fixing定在7.1886，较上一交易日下降了1个bp。今日各期限收盘价较上一交易日有所上升。 短端，O/N主要成交在-7~-5.5。 T/N主要成交在-18.2~-17.2的位置。S/N主要成交在-6.2~-5.2的位置。1w成交在-42，-41，-40，-40.5，-42，-42.5，-40.6等位置。2w成交在-73，-71的位置。3w成交在-118等位置。1s成交在-162，-161，-160等位置。2s成交在-316等位置。3s成交在-505，-507，-508，-504等位置。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1886，较上一交易日调升1个基点。 期权ATM方面，1w成交3.4/3.5，2w成交3.95/4.075，1m成交4.7/4.75，3m成交5.4/5.425/5.45，6m成交5.55/5.6/5.61，9m成交5.675/5.68/5.69， 1y成交5.725/5.74/5.75。 RR方面（25d），1m成交-0.25/-0.2，2m成交0.1，3m成交0.2，9m成交0.775，1y成交0.8。 BF方面（25d），1m成交0.2625，2m成交0.265，9m成交0.275。
阅读完整内容现货黄金日内走高，现报2665美元/盎司附近，上海金收在630.37元/克。 今日黄金询价市场AUY超短期限ON成交在2.1cts；TN成交在6.35cts；4D成交在8.45cts；1M主要成交在1.20%水平；中长期限，6M成交1.21%小 量，1Y市场可见成交1.225%水平。
阅读完整内容3Y 09240203Z13 加权利率:1.3152% 全场倍数:3.72倍 边际倍数:1.11倍 7Y 09240201Z30 加权利率:1.5243% 全场倍数:3.92倍 边际倍数:1.13倍 3Y 240313X13 加权利率:1.3755% 全场倍数:4.05倍 边际倍数:1.09倍 5Y 240315X7 加权利率:1.4665% 全场倍数:3.05倍 边际倍数:2.77倍 10Y 240311X14 加权利率:1.6567% 全场倍数:3.64倍 边际倍数:1.72倍 3Y 250214 加权利率:1.61% 全场倍数:2.99倍 边际倍数:1.25倍 10Y 250205X2 加权利率:1.5907% 全场倍数:2.08倍 边际倍数:3.38倍
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