中国央行今日开展45亿元7天期逆回购操作，因今日有193亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼148亿元。中国央行本周共开展309亿元逆回购操作，因本周共有2909亿元逆回购，本周整体上实现净回笼2600亿元。 今日资金面紧张。开盘银行借隔夜7天，ofr较少，非银隔夜成交在+15 or 1.85%。7天成交在1.75%-1.80%。14天bid在1.80%附近，跨月非银ofr在1.80%-1.85%区间，成交较少。午后资金面延续紧张态势，银行借隔夜7天大量，非银隔夜价格一路上涨，最高成交到2.20%位置，尾盘仍有大量银行在融入隔夜，整体保持紧张态势直至收盘。
阅读完整内容今日央行开展45亿7天期逆回购操作，逆回购到期193亿，逆回购口径资金净回笼148亿。今日资金面早盘均衡偏紧，日内边际收敛，短期限资金价格上行。今日票据转贴现市场交投活跃，供给稳步提升，但需求依旧不减，买卖盘利率小幅拉扯，全天利率报价区间小幅波动。
阅读完整内容本周央行开展了309亿元逆回购操作，因有2909亿元逆回购到期，全周净回笼2600亿元，为连续四周净回笼。此外，央行1月5日公告称，2025年 1月起暂停开展公开市场国债买入操作，后续将视国债市场供求状况择机恢复。 国债方面 292D 200013 1.01； 2.87Y 240022 1.25； 4.53Y 240014 1.40-1.48； 6.47Y 240013 1.53-1.60； 9.39Y 240011 1.6175-1.67； 28.78Y 230023 1.935 2.02。
阅读完整内容中国央行公开市场今日开展41亿元7天期逆回购操作，操作利率持平1.50%。今日有248亿元逆回购到期。资金面整体均衡偏紧。7d repo fixing：1.78%，与上一交易日上升10bp。3m shibor fixing: 1.6430%，与上一交易日下降0.2bp。
阅读完整内容今日Fixing定在7.1891，较上一交易日上调了5个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日小幅下跌。 短端，O/N成交在-17~-12。T/N成交在-6~-4.9。S/N成交在-5.9~-4.95。1w成交在-38.5~-35。3w成交在-112。1s成交在-164~-155。2s成交在-324~-316。3s成交在-503~-494。 中长期限，6s成交在-1080~-1055。9s成交在-1685。1y成交在-2325~-2265，尾盘收在-2318。 Spread上，3w*1s成交在-45。2*3s成交在-178.5。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1891，较上一交易日调贬5个基点。 期权ATM方面，1w成交3.7，3w成交4.3，1m成交4.7/4.75，2m成交5.1/5.125/5.175/5.2，6m成交5.66/5.675/5.7。 RR方面（25d），1m成交-0.2，2m成交0.125，3m成交0.2，9m成交0.775。 BF方面（25d），3m成交0.27，6m成交0.275/0.276。
阅读完整内容现货黄金日内走高，现报2675美元/盎司附近，上海金收在633.82元/克。 今日黄金询价市场AUY超短期限成交在2.1cts~2.125cts/天；4D成交在8.4cts；1M成交在1.20%水平；中长期限，6M成交1.25%小量。
阅读完整内容1Y 250301 加权利率1.25% 全场倍数2.15 边际倍数1 2Y 240322X4 加权利率1.3907% 全场倍数3.51 边际倍数2 2Y 240024X 加权利率1.1626% 边际利率1.2157% 全场倍数3.79倍 边际倍数2.54倍 7Y 240025X 加权利率1.5339% 边际利率1.5568% 全场倍数3.34倍 边际倍数4.47倍 1Y 250201X1 加权利率:1.297% 全场倍数:2.6倍 边际倍数:3.99倍 5Y 250203X1 加权利率:1.4006% 全场倍数:2.63倍 边际倍数:4.55倍
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