中国央行今日开展248亿元7天期逆回购操作，因今日有141亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放107亿元 今日资金面延续上周后半周的紧张趋势。国股大行融出较少，开盘银行借隔夜7天需求大量，ofr较少，非银隔夜押利率存单成交在2.0-2.10%，临近中午提价至2.20%-2.30%附近成交。7天押利率国股成交在2.05%-2.10%，押信用成交2.10%-2.20%。跨月方面预期差异较大，成交较少，28d押信用2.05融出。 午后资金面延续紧张态势，银行缺口仍较多，非银隔夜价格一路上涨，最高成交到2.40%-2.50%位置。7d押利率2.33%-2.40%成交。3点半过后资金面稍有缓和，利率存单隔夜在2.2-2.4%区间成交。尾盘资金面转松，利率隔夜加权融出直至收盘。
阅读完整内容今日央行开展248亿7天期逆回购操作，逆回购到期141亿，逆回购口径资金净投放107亿。今日资金面整体紧张，短期限资金价格明显上行。今日票据转贴现市场交投活跃，短期票源供给充裕，长期端需求较为活跃，而供给端并未明显上量，全天买卖盘报价利率小幅拉扯。
阅读完整内容央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，1月13日以固定利率、数量招标方式开展了248亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日141亿元逆回购到期。 国债方面 282D 200013 1.015-1.03； 2.84Y 240022 1.28-1.295； 4.5Y 240014 1.41-1.455； 6.45Y 240013 1.53-1.5725； 9.36Y 240011 1.61-1.6475； 28.75Y 230023 1.93-1.9725。
阅读完整内容中国央行公开市场今日开展248亿元7天期逆回购操作，操作利率持平1.50%。今日有141亿元逆回购到期，当日实现净投放107亿。资金面整体偏紧。7d repo fixing：2.10%，与上一交易日上升32bp。3m shibor fixing: 1.6480%，与上一交易日上升0.5bp。
阅读完整内容今日美元/人民币中间价报7.1885，较上一个交易日下调6bp，各期限收盘价较上一交易日有所上行。 ON成交在-5.5~-4；TN成交在-6~-5；SN成交在 -6~-5.3之间。 1w成交在 -39.5，-39，-38，-36.5的位置；3w成交在 -108 的位置； 1S反复成交在 -178~-175 之间 ；2s成交在 -330附近 ；3s成交在 -503，-502，-500，-497 附近；
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1885，较上一交易日调升6个基点。 期权ATM方面，1w成交3.4，1m成交4.74/4.765，2m成交5.175/5.2/5.225。 RR方面（25d），1w成交-0.2，1m成交-0.2/-0.15，2m成交0.125，3m成交0.2/0.225。 BF方面（25d），2m成交0.27，3m成交0.27。
阅读完整内容现货黄金日内窄幅震荡，现报2687美元/盎司附近。今日黄金询价市场超短期限ON成交在2.15cts~2.2cts区间，TN成交在2.1cts~2.125cts区间。Tod2D成交4.275cts。3W成交1.19%位置。1M市场成交在1.18%~1.2%区间。
阅读完整内容182D 2404125X7 加权利率:1.2568% 全场倍数:3.45倍 边际倍数:2倍 3Y 250403X1 加权利率:1.473% 全场倍数:3.41倍 边际倍数:1.38倍 5Y 250405X1 加权利率:1.5283% 全场倍数:2.64倍 边际倍数:2.32倍
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