【公开市场操作】央行公开市场开展1050亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，今日45亿元逆回购到期。 今日资金面开盘偏紧，随后转松，下午略有反弹。 早盘国股大行融出稀少，开盘银行借隔夜7天需求大量，ofr较少，非银隔夜押利率存单信用成交在7.00%-8.00%，7天成交在4.00%。九点开始价格整体下降，隔夜价格在3.00%-4.50%区间反复波动，7天2.80%-3.00%成交。十点开始价格一路下行，临近中午成交至2.50%-2.80%。
阅读完整内容今日央行开展1050亿7天期逆回购操作，逆回购到期45亿，全口径资金净投放1005亿。今日资金面早盘偏紧，随后边际缓解，尾盘均衡偏松，短期限资金价格回落。今日票据转贴现市场交投活跃，受资金面转松影响，长端利率均有小幅下行。长端早盘买盘较昨日充足，临近尾盘利率又有小幅下探。
阅读完整内容央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，1月17日以固定利率、数量招标方式开展了1050亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。 国债方面 278D 200013 1.8； 2.83Y 240022 1.27-1.2775； 4.49Y 240014 1.39-1.415； 6.44Y 240013 1.53-1.565； 9.35Y 240011 1.615-1.639； 28.74Y 230023 1.92-1.95。
阅读完整内容中国央行公开市场今日开展1050亿元7天期逆回购操作，操作利率持平1.50%。今日有45亿元逆回购到期。当日实现净投放1005亿元。资金面整体偏紧。7d repo fixing：2.50%，与上一交易日下降80bp。3m shibor fixing: 1.6770%，与上一交易日上升0.3bp。
阅读完整内容今日Fixing定在7.1889，较上一交易日上调了8个bp。今日，交投活跃，各期限收盘价较上一交易日大幅下跌。 短端，O/N成交在-18~-13。S/N成交在-5.45~-4.95。2w成交在-72~-70。1s成交在-156~-154。2s成交在-312.5~-307。3s成交在-488~-485。 中长期限，6s成交在-1058~-1050。9s成交在-1668~-1652。1y成交在-2300~-2270，尾盘收在-2294。 长期限上，18s成交在-3330~-3295。2y成交在-4370。3y成交在-5830，-5810。 Spread上，3*12s成交在-1810 。9*12s-成交在-630~-625。 6*12s 成交在 -1229，-1230。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1889，较上一交易日调升8个基点。 期权ATM方面，2w成交4.6/4.65/4.85，1m成交5.0，6m成交5.62/5.625/5.63，9m成交5.7，1y成交5.75/5.765。 RR方面（25d），2w成交-0.035，1m成交0.11，3m成交0.325，6m成交0.625/0.65，9m成交0.875，1y成交0.875。 BF方面（25d），2w成交0.275。
阅读完整内容现货黄金价格日内震荡走低，最高2717.23，最低2709.62，现报2712.45美元/盎司附近。 今日黄金掉期市场的成交主要集中在AUY超短和3W，其中 AUY 超短可见TN集中成交在2.3cts水平， 3W成交在 1.28%-1.30%区间。IAU市场可见3W-2M在1.65%位置offer。
阅读完整内容1Y 250301X1 加权利率:1.3157% 全场倍数:2.83倍 边际倍数:1.94倍 2Y 240322X5 加权利率:1.4267% 全场倍数:3.51倍 边际倍数:1.73倍 1Y 250201X2 加权利率:1.3229% 全场倍数:4.5倍 边际倍数:1.88倍 5Y 250203X2 加权利率:1.4231% 全场倍数:2.77倍 边际倍数:2.68倍
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