【公开市场操作】央行公开市场开展2560亿元14天期逆回购操作，操作利率1.65%。今日有550亿元逆回购到期。 今日资金面整体均衡，下午转松。 早盘国股大行部分融出，开盘银行隔夜跨月需求仍较多，ofr较少。非银隔夜押利率存单成交在2.50%附近，押信用成交在2.50%-2.60%，7-14天押利率存单信用融出在2.70%-2.75%。九点附近价格整体下降，隔夜价格最低降至押利率存单2.30%附近、押信用2.50%，7-14天2.70%-2.75%附近融出。临近中午隔夜价格进一步下降至2.15%-2.20%附近，14天价格略有反弹至2.75%-2.80%。
阅读完整内容今日央行开展2560亿14天期逆回购操作，操作利率1.65%，逆回购到期550亿，逆回购口径资金净投放2010亿。今日资金面早盘均衡偏紧，日内边际改善，尾盘均衡偏松，隔夜期限资金价格小幅下行。今日票据交易较为活跃，各期限价格先跌后涨，全天V字走势明显。早盘主流机构报价收票引起了非银收票情绪，长期限票据稍有回落，临近午盘供给增多买盘陆续收满离场，供给被迫提价出票。午盘以后供给持续增多，同时主流机构转收为出，增加了买方的观望情绪，价格一路上行。临近收盘足月价格维持在1.37%左右。
阅读完整内容今日央行开展2560亿14天期逆回购操作，操作利率1.65%，逆回购到期550亿，逆回购口径资金净投放2010亿。 国债方面 274D 200013 1.09-1.10； 2.82Y 240022 1.2725-1.28； 4.48Y 240014 1.395-1.4175； 6.42Y 240013 1.5425-1.59； 9.35Y 240011 1.6175 1.66； 28.73Y 230023 1.9324-1.975。
阅读完整内容中国央行公开市场进行2560亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于1.50%，今日有550亿元逆回购到期，今日净投放2010亿元人民币。资金面整体均衡偏紧。7d repo fixing：2.40%，与上一交易日持平。3m shibor fixing: 1.6935%，与上一交易日上升0.65bp。
阅读完整内容今日美元/人民币中间价报7.1703，较上一个交易日下调183bp，全天掉期市场交投活跃。 O/N成交在-5.35~-5.2；T/N成交在-5.28~-5.2；S/N成交在-5.35~-5.26。 1w成交在-69，-68.5； 2w成交在-74，-73.8；3w成交在-109.5，-109；1s成交在-166，-165，-166.5，-168；2s成交在-320；3s成交在-494，-492，-491，-490。 中长期限，6s成交在-；9s成交在-1655；1Y成交在-2280，-2265，-2270，-2250后面又给到-2265，-2266，-2274，最后收在-2280附近。 超长期限，18s成交在-3280。 Spread方面， 1w*2w成交在-5.1,-5； 2w*3w成交在-35.4；1s*2s成交在-155；3s*1y成交在-1780；3s*6s成交在-560；6s*1y成交在-1220。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1703，较上一交易日调升183个基点。 期权ATM方面，2w成交5.1/5.3，1m成交4.9/4.95/5.0，2m成交5.1/5.125，3m成交5.3/5.4，6m成交5.37/5.4/5.45/5.6，9m成交5.45/5.55，1y成交5.45/5.5/5.6。 RR方面（25d），1m成交0.025，2m成交0.075/0.1，3m成交0.25/0.275/0.3，6m成交0.575，9m成交0.8，1y成交0.825。 BF方面（25d），1m成交0.27，3m成交0.2775，6m成交0.26/0.265/0.2775，9m成交0.2775。
阅读完整内容现货黄金价格日内震荡微涨，最高2729.21，最低2702.09，现报2729.13美元/盎司附近（截止15:30）。 今日黄金掉期市场的成交主要集中在AUY超短和3M，其中 AUY超短期限TN成交在2.2-2.25cts区间水平， AUY 3M成交在1.245%位置。
阅读完整内容1Y 250201X3 加权利率:1.3411% 全场倍数:3.17倍 边际倍数:2.3倍 5Y 250203X3 加权利率:1.4247% 全场倍数:2.83倍 边际倍数:1.04倍 10Y 250205X5 加权利率:1.6404% 全场倍数:2.28倍 边际倍数:1.73倍 2Y 09240432Z05 加权利率:1.4602% 全场倍数:2.75倍 边际倍数:16.07倍 7Y 09240417Z13 加权利率:1.6468% 全场倍数:2.56倍 边际倍数:1.92倍
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