【公开市场操作】中国央行今日进行11575亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.65%，与此前持平。今日有9595亿元逆回购到期。 今日资金面早盘均衡偏紧， 午后逐步收敛。早盘国股大行部分融出，开盘银行隔夜跨月需求仍较多，ofr较少。开盘非银隔夜押利率存单成交在2.20%-2.30%区间，跨月方面14天押利率存单信用融出在2.70%。临近中午价格整体下降，隔夜价格降至押利率存单2.05%-2.15%区间、14天2.65%-2.60%区间成交。21d押利率 2.55成交。
阅读完整内容今日央行开展11575亿14天期逆回购操作，逆回购到期9595亿，逆回购口径资金净投放1980亿。今日资金面早盘均衡偏紧，日内边际收敛，短期限资金价格小幅波动。今日票据交易较为活跃，各期限价格上涨明显，尤其短期票一直处于跳涨状态。足月票据上涨到1.44%后买盘配置积极，在午盘以后出现短时间的下跌，临近晚盘足月需求减弱，价格又回调至1.44%。
阅读完整内容央行公告称，为对冲公开市场逆回购到期、现金投放等因素的影响，维护春节前流动性充裕，1月22日以固定利率、数量招标方式开展了11575亿元14天期逆回购操作，操作利率1.65%。Wind数据显示，当日9595亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放1980亿元，为连续八日净投放。 国债方面 273D 200013 1.09； 2.82Y 240022 1.26； 4.48Y 240014 1.38-1.41； 6.42Y 240013 1.5275-1.55； 9.34Y 240011 1.6125-1.6325； 28.73Y 230023 1.92-1.94。
阅读完整内容中国央行今日进行11575亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.65%，与此前持平。今日有9595亿元逆回购到期。当日净投放1980亿元。7d repo fixing：2.15%，与上一交易日下降25bp。3m shibor fixing: 1.6930%，与上一交易日下降0.05bp。
阅读完整内容今日美元/人民币中间价报7.1696，较上一个交易日下调7bp，各期限收盘价较上一交易日略微下行。 ON从-5.2买到-5.1、-5，午后给到-5.5；TN早盘成交在-5.5、-5.6，午后买到-5.4、-5.3、-5.2、-5.17、-5.1；SN成交在-16.85、-16.8、-16.9。1W成交在-65.8~-65.2之间；2W成交在—78.73~-73.9附近；3W成交在-114.5。 1S来回成交在-166~-164之间；2S成交在-324.05~-319附近；3S反复成交在-498~-493之间。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1696，较上一交易日调升7个基点。 期权ATM方面，1w成交5.3，2w成交4.7/4.8/5.0，2m成交4.95/4.975/5.0，3m成交5.075/5.1，6m成交5.3，9m成交5.35/5.375，1y成交5.45。 RR方面（25d），1m成交0/0.025，3m成交0.275/0.3，6m成交0.55/0.575，1y成交0.825。
阅读完整内容现货黄金价格日内维持震荡走势，最高2758.59，最低2741.39，现报2751.34美元/盎司附近（截止15:30）。 今日黄金掉期市场的成交主要集中在AUY超短期限和1M，其中 AUY超短期限ON在2.2cts位置成交， AUY 2W市场可见成交在1.25%位置，AUY 1M在1.23%位置成交。
阅读完整内容91D 259906 加权利率:1.3565% 边际利率:1.4371% 全场倍数2.22倍 边际倍数1.52倍 10Y 240023X2.IB 加权利率1.6161% 边际利率1.6402% 全场倍数2.55倍 边际倍数2.89倍 1.074Y 250401X2 加权利率1.3808% 全场倍数1.93倍 边际倍数2.8倍 10Y 250410X2 加权利率1.7253% 全场倍数1.8倍 边际倍数5.18倍
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