【公开市场操作】中国央行今日进行4800亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.65%，与此前持平。今日有3405亿元逆回购到期。 今日资金面早盘偏紧， 午后逐步缓解。早盘国股大行融出偏少，开盘银行隔夜跨月需求较多，ofr较少。开盘非银隔夜押利率存单成交在2.50%-2.70%区间，跨月方面14天押利率存单信用融出在2.90%-3.00%。公开市场操作后资金面进一步收紧，隔夜价格至押利率存单6.00%-7.00%区间、14天4.00%-4.50%区间成交。1m押利率 3.30%成交。
阅读完整内容今日央行开展4800亿14天期逆回购操作，逆回购到期3405亿，逆回购口径资金净投放1395亿。今日资金面整体偏紧，短期限资金价格上行。今日票据交易较为活跃，各期限价格呈现倒V走势。早盘卖盘堆积出票，短期票价格一路跳涨，3月到期票价格一度超过2.0%。买盘观望情绪浓厚，足月价格上涨到1.50%后开始大量成交。午盘以后卖出清单逐步被消化，但是买盘需求依旧不减，同时主流机构报价参与买入，各期限价格开始下行，足月最低成交价格达到1.40%左右成交，供需达到均衡。
阅读完整内容央行公告称，为维护春节前流动性充裕，1月23日以固定利率、数量招标方式开展了4800亿元14天期逆回购操作，操作利率1.65%。Wind数据显示，当日3405亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放1395亿元，为连续九日净投放。 国债方面 272D 200013 1.10-1.12； 2.81Y 240022 1.275-1.30； 4.47Y 240014 1.405-1.43； 6.42Y 240013 1.5475-1.575； 9.33Y 240011 1.625-1.64； 28.73Y 230023 1.9275-1.94。
阅读完整内容中国央行公开市场进行4800亿元14天期逆回购操作，中标利率1.65%，与之前持平，今日有3405亿元逆回购到期，今日净投放1395亿元人民币。资金面上午整体紧张，下午缓和至偏紧。7d repo fixing：2.30%，与上一交易日上升15bp。3m shibor fixing: 1.6940%，与上一交易日上升0.10bp。 Repo端，5y repo早盘成交在1.505%附近，震荡上行成交在1.4975%-1.5325%区间，午盘报收53/52.75。中午回来，5y repo开盘成交在1.5275%，震荡成交在1.51%-1.5425%区间，报收53/52.75。1y repo全天随长端震荡成交在1.6075%-1.6725%区间附近，报收66.25/65.75。其他期限，2y repo成交在1.55%-1.575%区间附近，3y repo成交在1.545%区间附近。曲线方面， 1x2 repo成交在-09至-08.25bp附近，1x5y repo成交在-13到-11.5bp附近，报收-13.25/-13.75。
阅读完整内容今日美元/人民币中间价报7.1708，较上一个交易日上调12bp，各期限收盘价较上一交易日上行。 ON从-5.2买到-4.8、-4.66；TN早盘从-15.5给到-15.8、-16，午后买回-15.8、-15.6、-15.5、-15.2、-15.1；今日无SN。1W早盘从-47.55买到-43.2，午后从-43给回-43.6、-43.2；2W从-73买到-71、-68.8；3W成交在-110。 1S从-158.5买到-158、-157，后给回-159；2S从-332买到-330；3S成交在-502。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1708，较上一交易日调贬12个基点。 期权ATM方面， 2w成交4.45/4.5/4.55，1m成交4.5，2m成交4.8/4.85，3m成交4.9/4.925/4.975，6m成交5.2，9m成交5.3。 RR方面（25d），1m成交-0.025，3m成交0.275/0.3，6m成交0.55/0.575，1y成交0.825。
阅读完整内容现货黄金价格日内小幅振荡盘整，截至15:30，价格在2749.18-2756.48区间振荡，现报2752.89美元/盎司附近。 今日黄金掉期市场的成交主要集中在AUY 2W和1M，其中AUY 2W市场成交在1.24%位置，AUY 1M市场交投活跃，在1.28%位置成交积极。
阅读完整内容3Y 09240203Z15 加权利率:1.4522% 全场倍数:2.56倍 边际倍数:1.3倍 7Y 09240201Z32 加权利率:1.5963% 全场倍数:2.79倍 边际倍数:1.22倍 10Y 250205X6 加权利率:1.6413% 全场倍数:2.26倍 边际倍数:1.01倍
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