收盘日评

【银行间货币市场】

央行开展330亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.5%。Wind数据显示,当日无逆回购到期。 今日资金面整体均衡偏松。开盘隔夜成交在1.95%-2.00%区间,银行的融入需求较昨日减少。大行出7天加权押利率,非利率7天成交在1.95%-2.00%区间,14天成交在2.00%附近,跨月bid在1.80%-1.85%区间。午后资金面逐渐趋松。

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【银行间票据业务】

今日央行开展330亿7天期逆回购操作,无逆回购到期,逆回购口径资金净投放330亿。今日资金面早盘均衡偏紧,午后转为偏松态势,短期限资金价格上行。今日票据转帖市场交投相对活跃,短期票利率小幅上行,长期票早盘价格快速上行,午后买盘入场,价格下行,全天呈倒V趋势。

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【银行间债券市场】

今日央行开展330亿7天期逆回购操作,无逆回购到期,逆回购口径资金净投放330亿。 国债方面 298D 180028 1.025-1.03; 2.81Y 200017 1.22; 4.95Y 250003 1.425-1.44; 6.37Y 240013 1.535-1.55; 9.28Y 240011 1.613-1.625; 28.67Y 230023 1.865-1.88。

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【银行间利率衍生品市场】

中国央行进行330亿元7天期逆回购操作,操作利率持平1.5%。今日无逆回购到期。当日净投放330亿元,资金面整体均衡转偏松。7d repo fixing:1.98%,与上一交易日上升18bp。3m shibor fixing: 1.7210%,与上一交易日上升0.7bp。

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【银行间外汇远掉市场】

今日美元/人民币中间价报7.1716,较上一个交易日上调9bp,全天掉期市场交投活跃。 O/N成交在-4.8~-4.4;T/N成交在-4.65~-4.6;S/N成交在-4.8~-4.7。

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【银行间外汇期权市场】

今天人民币兑美元中间价报7.1716,较上一交易日调贬9个基点。 期权ATM方面, 1w成交3.3/3.45/3.5, 1m成交3.8/3.85/3.88/3.9/3.925/3.96/4.0/4.01,2m成交4.3/4.35/4.4,3m成交4.45,6m成交4.95/4.975,9m成交4.975/5.025,1y成交5.075/5.1/5.2

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【银行间黄金衍生品】

今日现货黄金价格继续强势上涨,目前已站稳2900美元/盎司关口,续创历史新高。截至15:30,价格在2905.77-2942.70美元/盎司区间振荡波动。2025年至今,最高涨幅已超11%,现报2908.38美元/盎司附近。

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【银行间债券一级市场】

180D 257703 加权利率:1.3267% 全场倍数:5.25倍 边际倍数:2.31倍 10Y 250205X8 加权利率:1.5712% 全场倍数:3.07倍 边际倍数:1.02倍 2Y 09250402 加权利率:1.44% 全场倍数:3.37倍 边际倍数:1.25倍 7Y 09240417X14 加权利率:1.6321% 全场倍数:4.48倍 边际倍数:185倍

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