中国央行进行1250亿元7天期逆回购操作，操作利率持平于1.5%。今日有1258亿元逆回购到期。 今日资金面整体均衡，下午收紧。 开盘整体均衡，非银隔夜押存单成交在2.10%-2.15%附近，押利率信用成交在2.15%-2.20%附近，7天押利率存单信用融出在2.15%-2.20%附近。14天跨月押利率最低2.20%融出，押存单信用融出在2.28%-2.30%。随后整体价格维持稳定，隔夜成交在2.10%-2.15%，7天融出在2.13%-2.15%。
阅读完整内容今日央行开展1250亿7天期逆回购操作，逆回购到期1258亿，逆回购口径资金净回笼8亿。今日资金面早盘均衡，日内边际收敛，尾盘有所改善，短期限资金价格上行。今日票据转贴市场呈现V型走势，主流机构早盘调低报价收票，叠加资金面维持从紧态势，买方配置需求进一步释放，长端利率普遍下行。午盘前市场交投活跃，利率快速探底后小幅回升，午后成交节奏放缓，利率整体企稳。
阅读完整内容今日央行开展1250亿7天期逆回购操作，逆回购到期1258亿，逆回购口径资金净回笼8亿。 国债方面 329D 250001 1.46-1.48； 2.78Y 200017 1.325-1.3425； 4.93Y 250003 1.53； 6.34Y 240013 1.6175-1.665； 9.26Y 240011 1.6575-1.6925； 28.65Y 230023 1.921-1.9575。
阅读完整内容中国央行进行1250亿元7天期逆回购操作，操作利率持平于1.5%。今日有1258亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼8亿元，资金面整体均衡偏紧。7d repo fixing：2.15%，与上一交易日上升5bp。3m shibor fixing: 1.7802%，与上一交易日上升1bp。
阅读完整内容今日Fixing定在7.1712，较上一交易日上升了7个bp。今日各期限收盘价较上一交易日有所上升。 短端，O/N主要成交在-4.95~-4.6。 T/N主要成交在-14.6~-13.1的位置。S/N主要成交在-4.77~-4.55的位置。1w成交在-33.2，-33，-32.8，-32.7，-32.9等位置。2w成交在-67的位置。1s成交在-139.5，-139.2，-139，-138.5，-138等位置。2s成交在-302，-301.5，-301，-300.5，-300，-299等位置。3s成交在-483，-482，-481.5，-481，-480，-479，-478等位置。5s成交在-812的位置。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1712，较上一交易日调贬7个基点。 期权ATM方面，1w成交3.45/3.5/3.7/3.85/3.9，2w成交3.5/3.7，1m成交3.65/3.75/3.8/3.85/3.9，2m成交4.15/4.2，3m成交4.25/4.325，6m成交4.625，1y成交4.85。 RR方面（25d），1m成交-0.45/-0.4，3m成交0.125，6m成交0.525，9m成交0.7，1y成交0.775。 BF方面（25d），1m成交0.21，9m成交0.26，1y成交0.265。
阅读完整内容今日现货黄金价格小幅上涨，截至15:30，价格在2931.92-2951.17美元/盎司区间振荡波动，涨幅约0.48%，现报在2949.75美元/盎司附近。 今日黄金掉期市场的成交主要集中在AUY ON，AUY TN以及AUX ON。其中AUY ON成交在2.2cts水平，TN分别成交在6.3cts、6.4cts和6.5cts水平；AUX ON成交在2.4cts水平。
阅读完整内容3Y 09250202Z01 加权利率:1.5523% 全场倍数:2.87倍 边际倍数:1.56倍 7Y 09250204Z01 加权利率:1.6873% 全场倍数:3.54倍 边际倍数:1.05倍 3Y 240313X17 加权利率:1.5429% 全场倍数:3.23倍 边际倍数:3.67倍 5Y 240315X11 加权利率:1.625% 全场倍数:2.28倍 边际倍数:4.35倍 10Y 240311X17 加权利率:1.7398% 全场倍数:3.18倍 边际倍数:49.3倍 1Y 250201X6 加权利率:1.5253% 全场倍数:2.9倍 边际倍数:10.53倍 5Y 250203X5 加权利率:1.5531% 全场倍数:1.67倍 边际倍数:2.8倍 10Y 250205X11 加权利率:1.6463% 全场倍数:2.16倍 边际倍数:1.61倍
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