今日资金面均衡转偏松。 早盘国股大行部分融出，非银隔夜押利率存单成交在1.85% or 加权+5bps附近，押信用成交在1.85%-1.90%。7天跨月押利率2.25%不低于加权-2.30%融出，押存单2.30%-2.35%融出，押信用融出在2.35%-2.38%。
阅读完整内容今日资金面整体均衡，短期限资金价格波动。今日票据转贴现交易总量超2000亿，市场交投十分活跃买卖双旺，早盘双边报价短暂拉锯后，足月双国买盘降价收票，报价利率一度从1.30%下探至1.26%附近，午后券商需求渐满叠加资金因素，足月双国卖盘堆积利率有所走高，尾盘稳定在1.27%附近。7~8月双国交易盘需求不断，日内利率盘整于1.43%附近。
阅读完整内容今日央行开展2185亿7天期逆回购操作，逆回购到期2685亿，逆回购口径资金净回笼500亿。 国债方面 294D 250001 1.51-1.525； 2.92Y 250005 1.58-1.615； 4.83Y 250003 1.63-1.6625； 6.25Y 240013 1.72-1.755； 9.16Y 240011 1.7775-1.80； 28.55Y 230023 2.045-2.075。
阅读完整内容中国央行开展2185亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。今日2685亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼500亿元人民币，资金面整体均衡。7d repo fixing：2.30%，与上一交易日持平。3m shibor fixing: 1.9240%，与上一交易日下降1bp。
阅读完整内容今日Fixing定在7.1763，较上一交易日上升了9个bp。今日各期限收盘价较上一交易日有所上升。 短端，O/N主要成交在-5~-4.7。 T/N主要成交在-13.3~-11.1的位置。S/N主要成交在-4.3~-3.3的位置。1w成交在-30，-30.5，-30.9，-30.7等位置。2w成交在-62，-62.5的位置。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1763，较上一交易日调升9个基点。 期权ATM方面，1w成交4.05/4.075，1m成交3.925/3.95/4.05，2m成交4.025/4.05，3m成交4.2，9m成交4.6375，1y成交4.7375。
阅读完整内容3Y 09250202Z06 加权利率:1.6913% 全场倍数:2.88倍 边际倍数:3.67倍 7Y 09250204Z06 加权利率:1.8721% 全场倍数:8.27倍 边际倍数:1.67倍 1Y 250304X1 加权利率:1.5056% 全场倍数:3.83倍 边际倍数:5.56倍 2Y 2503001 加权利率:1.48% 全场倍数:3.02倍 边际倍数:1.18倍
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