【公开市场操作】中国央行今日开展1570亿元7天逆回购操作，操作利率持平1.40%。今日有920亿元逆回购到期。 今日资金面早盘均衡。开盘国股大行部分融出，非银隔夜押利率开盘成交+5bp，随后成交加权和定价1.55%-1.57%区间，押存单信用早盘1.60%融出，后降价至1.55%-1.58%成交。7天押利率存单开盘ofr在1.60%，后成交集中在1.55%-1.57%区间。14d 押利率在1.62%位置融出。 午后资金面维持均衡偏松态势，隔夜押利率存单成交在1.50%-1.53%区间，后隔夜转松，银行融出开始增多， 隔夜降至1.45%-1.50%成交。尾盘隔夜押利率存单维持在1.50位置，整体保持均衡偏松状态直至收盘。
阅读完整内容今日央行开展1570亿7天期逆回购操作，逆回购到期920亿，逆回购口径资金净投放650亿。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格下行。早盘市场延续昨日尾盘上涨情绪，长端品种买盘报价集中上调，10~11月品种利率攀升1~2BP。午盘后，卖盘压力有所缓解，长端品种买盘报价开始下调，带动利率从日内高点回落。尾盘阶段，利率维持窄幅震荡，市场整体趋于均衡。
阅读完整内容今日央行开展1570亿7天期逆回购操作，逆回购到期920亿，逆回购口径资金净投放650亿。 国债方面 329D 250008 1.4425-1.4475； 2.82Y 250005 1.49-1.4975； 4.74Y 250003 1.5325-1.54； 6.15Y 240013 1.63-1.6325； 9.07Y 240011 1.7025-1.71； 28.46Y 230023 1.902-1.92。
阅读完整内容中国央行今日开展1570亿元7天逆回购操作，操作利率持平1.40%。今日有920亿元逆回购到期。今日净投放650亿元。资金面均衡偏松。7d repo fixing：1.59%，与上一交易日下降1bp。3m shibor fixing: 1.6400%，与上一交易日下降0.2bp。
阅读完整内容今日美元/人民币中间价报7.1937，较上一个交易日上调6bp，各期限收盘价较上一交易日上行。 ON在-5.4~-5.1之间来回成交；TN从-5.22买到过-5.19、-5.18、-5.17；SN成交在-20.4~-20.3之间。1W从-35.95买到-35.8；2W从-72.5买到-72，后给回-72.3。 1S从-164买到-163.3；2S成交在-328~324附近；3S从-500给到-501、-502；5S成交在-816。
阅读完整内容今天人民币兑美元中间价报7.1937，较上一交易日调贬6个基点。 期权ATM方面，1w成交3.45，2w成交3.6/3.65/3.675，2m成交3.96，3m成交4.075，6m成交4.35/4.365，1y成交4.575。 RR方面（25d），1M成交-0.325/-0.3，2m成交-0.1，3m成交0.1，6m成交0.475/0.5，9m成交0.6875，1y成交0.775/0.8。 BF方面（25d），1m成交0.2185，9m成交0.2685。
阅读完整内容今日央行开展1570亿7天期逆回购操作，逆回购到期920亿，逆回购口径资金净投放650亿。Shibor利率多数下行，其中隔夜品种报1.5090%，上行0.00个基点；7天品种报1.5490%，下行0.70个基点；1个月品种报1.6150%，下行0.20个基点；3个月品种报1.6400%，下行0.20个基点。今日资金面整体均衡偏松，隔夜期限资金价格下行。
阅读完整内容91D 259931 加权利率:1.3603% 边际利率:1.3926% 全场倍数:3.53倍 边际倍数:1.5倍 182D 259930 加权利率:1.4015% 边际利率:1.4443% 全场倍数:2.31倍 边际倍数:1.21倍 30Y 2500002X2 加权利率:1.8808% 全场倍数:3.16倍 边际倍数:1.68倍 1.074Y 250421X1 加权利率:1.4425% 全场倍数:1.88倍 边际倍数:1.13倍 3Y 250409X2 加权利率:1.7547% 全场倍数:4.65倍 边际倍数:16.67倍 10Y 250420X1 加权利率:1.7848% 全场倍数:2.39倍 边际倍数:1.32倍
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